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匯安添利18個(gè)月持有混合A(匯安添利18個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(014803)

今天最新凈值 0.9360 -0.0023 -0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9356 -0.0004 -0.0443%
  • 累計(jì)凈值：0.9360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3320億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一年匯安添利18個(gè)月持有混合A|匯安添利18個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安添利18個(gè)月持有混合A(014803)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9360 0.9360 0.9383 0.9383 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9383 0.9383 0.9375 0.9375 0.0008 0.09%
2025-05-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9375 0.9375 0.9342 0.9342 0.0033 0.35%
2025-05-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9359 0.9359 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9354 0.9354 0.0005 0.05%
2025-05-15 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9381 0.9381 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2025-05-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9418 0.9418 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9418 0.9418 0.9359 0.9359 0.0059 0.63%
2025-05-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9384 0.9384 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9378 0.9378 0.0006 0.06%
2025-05-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9378 0.9378 0.9391 0.9391 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9313 0.9313 0.0078 0.84%
2025-04-30 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9313 0.9313 0.9276 0.9276 0.0037 0.40%
2025-04-29 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9243 0.9243 0.0033 0.36%
2025-04-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9282 0.9282 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2025-04-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9269 0.9269 0.9289 0.9289 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9276 0.9276 0.0013 0.14%
2025-04-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9271 0.9271 0.0005 0.05%
2025-04-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9224 0.9224 0.0047 0.51%
2025-04-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9252 0.9252 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9252 0.9252 0.9247 0.9247 0.0005 0.05%
2025-04-16 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9247 0.9247 0.9255 0.9255 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9264 0.9264 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9233 0.9233 0.0031 0.34%
2025-04-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9226 0.9226 0.0007 0.08%
2025-04-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9179 0.9179 0.0047 0.51%
2025-04-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9131 0.9131 0.0048 0.53%
2025-04-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9107 0.9107 0.0024 0.26%
2025-04-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9257 0.9257 -0.0150 -1.62%
2025-04-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9276 0.9276 -0.0019 -0.20%
2025-04-02 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9278 0.9278 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9264 0.9264 0.0014 0.15%
2025-03-31 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9285 0.9285 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9285 0.9285 0.9311 0.9311 -0.0026 -0.28%
2025-03-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9311 0.9311 0.9308 0.9308 0.0003 0.03%
2025-03-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9297 0.9297 0.0011 0.12%
2025-03-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9297 0.9297 0.9336 0.9336 -0.0039 -0.42%
2025-03-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9336 0.9336 0.9331 0.9331 0.0005 0.05%
2025-03-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9331 0.9331 0.9414 0.9414 -0.0083 -0.88%
2025-03-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9414 0.9414 0.9446 0.9446 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9465 0.9465 -0.0019 -0.20%
2025-03-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9465 0.9465 0.9445 0.9445 0.0020 0.21%
2025-03-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9445 0.9445 0.0000 0.00%
2025-03-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9401 0.9401 0.0044 0.47%
2025-03-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9422 0.9422 0.9432 0.9432 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9435 0.9435 0.9459 0.9459 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9459 0.9459 0.9445 0.9445 0.0014 0.15%
2025-03-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9388 0.9388 0.0057 0.61%
2025-03-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9364 0.9364 0.0024 0.26%
2025-03-04 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9364 0.9364 0.9350 0.9350 0.0014 0.15%
2025-03-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9350 0.9350 0.9352 0.9352 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9352 0.9352 0.9455 0.9455 -0.0103 -1.09%
2025-02-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9455 0.9455 0.9470 0.9470 -0.0015 -0.16%
2025-02-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9470 0.9470 0.9418 0.9418 0.0052 0.55%
2025-02-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9418 0.9418 0.9446 0.9446 -0.0028 -0.30%
2025-02-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9481 0.9481 -0.0035 -0.37%
2025-02-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9481 0.9481 0.9399 0.9399 0.0082 0.87%
2025-02-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2025-02-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9397 0.9397 0.9342 0.9342 0.0055 0.59%
2025-02-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2025-02-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9365 0.9365 0.0000 0.00%
2025-02-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9334 0.9334 0.0031 0.33%
2025-02-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9334 0.9334 0.9362 0.9362 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9362 0.9362 0.9310 0.9310 0.0052 0.56%
2025-02-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11%
2025-02-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9320 0.9320 0.9292 0.9292 0.0028 0.30%
2025-02-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9292 0.9292 0.9259 0.9259 0.0033 0.36%
2025-02-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9158 0.9158 0.0101 1.10%
2025-02-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9158 0.9158 0.9181 0.9181 -0.0023 -0.25%
2025-01-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9263 0.9263 -0.0082 -0.89%
2025-01-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9230 0.9230 0.9225 0.9225 0.0005 0.05%
2025-01-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9162 0.9162 0.9080 0.9080 0.0082 0.90%
2025-01-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9080 0.9080 0.9095 0.9095 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9148 0.9148 -0.0053 -0.58%
2025-01-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9148 0.9148 0.9160 0.9160 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9160 0.9160 0.9147 0.9147 0.0013 0.14%
2025-01-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9090 0.9090 0.0057 0.63%
2025-01-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9104 0.9104 -0.0014 -0.15%
2025-01-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9137 0.9137 -0.0033 -0.36%
2025-01-02 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9137 0.9137 0.9193 0.9193 -0.0056 -0.61%
2024-12-31 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9193 0.9193 0.9231 0.9231 -0.0038 -0.41%
2024-12-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9216 0.9216 0.9191 0.9191 0.0025 0.27%
2024-12-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9206 0.9206 -0.0015 -0.16%
2024-12-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9206 0.9206 0.9187 0.9187 0.0019 0.21%
2024-12-23 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9187 0.9187 0.9219 0.9219 -0.0032 -0.35%
2024-12-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9170 0.9170 0.0049 0.53%
2024-12-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9170 0.9170 0.9163 0.9163 0.0007 0.08%
2024-12-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9163 0.9163 0.9146 0.9146 0.0017 0.19%
2024-12-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9146 0.9146 0.9179 0.9179 -0.0033 -0.36%
2024-12-16 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9208 0.9208 -0.0029 -0.31%
2024-12-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9208 0.9208 0.9246 0.9246 -0.0038 -0.41%
2024-12-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9204 0.9204 0.0042 0.46%
2024-12-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9204 0.9204 0.9165 0.9165 0.0039 0.43%
2024-12-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9165 0.9165 0.9151 0.9151 0.0014 0.15%
2024-12-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9151 0.9151 0.9168 0.9168 -0.0017 -0.19%
2024-12-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9168 0.9168 0.9165 0.9165 0.0003 0.03%
2024-12-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9165 0.9165 0.9151 0.9151 0.0014 0.15%
2024-12-04 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9151 0.9151 0.9180 0.9180 -0.0029 -0.32%
2024-12-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9187 0.9187 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9187 0.9187 0.9141 0.9141 0.0046 0.50%
2024-11-29 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9141 0.9141 0.9095 0.9095 0.0046 0.51%
2024-11-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9107 0.9107 -0.0012 -0.13%
2024-11-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9053 0.9053 0.0054 0.60%
2024-11-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9053 0.9053 0.9077 0.9077 -0.0024 -0.26%
2024-11-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9077 0.9077 0.9092 0.9092 -0.0015 -0.16%
2024-11-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9092 0.9092 0.9170 0.9170 -0.0078 -0.85%
2024-11-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9170 0.9170 0.9152 0.9152 0.0018 0.20%
2024-11-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9152 0.9152 0.9126 0.9126 0.0026 0.28%
2024-11-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9126 0.9126 0.9071 0.9071 0.0055 0.61%
2024-11-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9114 0.9114 -0.0043 -0.47%
2024-11-15 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9172 0.9172 -0.0058 -0.63%
2024-11-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9172 0.9172 0.9258 0.9258 -0.0086 -0.93%
2024-11-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9258 0.9258 0.9272 0.9272 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9272 0.9272 0.9325 0.9325 -0.0053 -0.57%
2024-11-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9325 0.9325 0.9271 0.9271 0.0054 0.58%
2024-11-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9268 0.9268 0.0003 0.03%
2024-11-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9268 0.9268 0.9228 0.9228 0.0040 0.43%
2024-11-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9228 0.9228 0.9226 0.9226 0.0002 0.02%
2024-11-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9128 0.9128 0.0098 1.07%
2024-11-04 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9128 0.9128 0.9080 0.9080 0.0048 0.53%
2024-11-01 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9080 0.9080 0.9076 0.9076 0.0004 0.04%
2024-10-31 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9076 0.9076 0.9063 0.9063 0.0013 0.14%
2024-10-30 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9063 0.9063 0.9070 0.9070 -0.0007 -0.08%
2024-10-29 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9070 0.9070 0.9125 0.9125 -0.0055 -0.60%
2024-10-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9125 0.9125 0.9107 0.9107 0.0018 0.20%
2024-10-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9087 0.9087 0.0020 0.22%
2024-10-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9123 0.9123 -0.0036 -0.39%
2024-10-23 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9126 0.9126 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9126 0.9126 0.9135 0.9135 -0.0009 -0.10%
2024-10-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9108 0.9108 0.0027 0.30%
2024-10-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9013 0.9013 0.0095 1.05%
2024-10-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9013 0.9013 0.9016 0.9016 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9016 0.9016 0.9014 0.9014 0.0002 0.02%
2024-10-15 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9014 0.9014 0.9053 0.9053 -0.0039 -0.43%
2024-10-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9053 0.9053 0.8987 0.8987 0.0066 0.73%
2024-10-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8987 0.8987 0.9034 0.9034 -0.0047 -0.52%
2024-10-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9034 0.9034 0.9005 0.9005 0.0029 0.32%
2024-10-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9005 0.9005 0.9135 0.9135 -0.0130 -1.42%
2024-10-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9135 0.9135 0.9084 0.9084 0.0051 0.56%
2024-09-30 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9084 0.9084 0.9025 0.9025 0.0059 0.65%
2024-09-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9025 0.9025 0.9008 0.9008 0.0017 0.19%
2024-09-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9008 0.9008 0.8978 0.8978 0.0030 0.33%
2024-09-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8978 0.8978 0.8956 0.8956 0.0022 0.25%
2024-09-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8956 0.8956 0.8922 0.8922 0.0034 0.38%
2024-09-23 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8922 0.8922 0.8926 0.8926 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8929 0.8929 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8929 0.8929 0.8924 0.8924 0.0005 0.06%
2024-09-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8924 0.8924 0.8926 0.8926 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8929 0.8929 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8929 0.8929 0.8927 0.8927 0.0002 0.02%
2024-09-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8927 0.8927 0.8931 0.8931 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8931 0.8931 0.8942 0.8942 -0.0011 -0.12%
2024-09-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8942 0.8942 0.8955 0.8955 -0.0013 -0.15%
2024-09-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8955 0.8955 0.8962 0.8962 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8962 0.8962 0.8952 0.8952 0.0010 0.11%
2024-09-04 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8952 0.8952 0.8952 0.8952 0.0000 0.00%
2024-09-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8952 0.8952 0.8950 0.8950 0.0002 0.02%
2024-09-02 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8950 0.8950 0.8953 0.8953 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8953 0.8953 0.8936 0.8936 0.0017 0.19%
2024-08-29 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8936 0.8936 0.8940 0.8940 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8940 0.8940 0.8937 0.8937 0.0003 0.03%
2024-08-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8937 0.8937 0.8944 0.8944 -0.0007 -0.08%
2024-08-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8944 0.8944 0.8935 0.8935 0.0009 0.10%
2024-08-23 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8935 0.8935 0.8934 0.8934 0.0001 0.01%
2024-08-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8934 0.8934 0.8944 0.8944 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8947 0.8947 0.8963 0.8963 -0.0016 -0.18%
2024-08-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8963 0.8963 0.8954 0.8954 0.0009 0.10%
2024-08-16 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8954 0.8954 0.8972 0.8972 -0.0018 -0.20%
2024-08-15 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8972 0.8972 0.8981 0.8981 -0.0009 -0.10%
2024-08-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8981 0.8981 0.8983 0.8983 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8983 0.8983 0.8980 0.8980 0.0003 0.03%
2024-08-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8980 0.8980 0.8999 0.8999 -0.0019 -0.21%
2024-08-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.8999 0.8999 0.9013 0.9013 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9013 0.9013 0.9019 0.9019 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9019 0.9019 0.9020 0.9020 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9020 0.9020 0.9020 0.9020 0.0000 0.00%
2024-08-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9020 0.9020 0.9038 0.9038 -0.0018 -0.20%
2024-08-02 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9038 0.9038 0.9050 0.9050 -0.0012 -0.13%
2024-07-31 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9023 0.9023 0.0020 0.22%
2024-07-30 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9023 0.9023 0.9027 0.9027 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9027 0.9027 0.9027 0.9027 0.0000 0.00%
2024-07-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9027 0.9027 0.9012 0.9012 0.0015 0.17%
2024-07-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9012 0.9012 0.9013 0.9013 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9013 0.9013 0.9034 0.9034 -0.0021 -0.23%
2024-07-23 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9034 0.9034 0.9066 0.9066 -0.0032 -0.35%
2024-07-22 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9066 0.9066 0.9067 0.9067 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9067 0.9067 0.9068 0.9068 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9068 0.9068 0.9064 0.9064 0.0004 0.04%
2024-07-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9064 0.9064 0.9076 0.9076 -0.0012 -0.13%
2024-07-16 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9076 0.9076 0.9078 0.9078 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9082 0.9082 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9082 0.9082 0.9078 0.9078 0.0004 0.04%
2024-07-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9066 0.9066 0.0012 0.13%
2024-07-10 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9066 0.9066 0.9080 0.9080 -0.0014 -0.15%
2024-07-09 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9080 0.9080 0.9067 0.9067 0.0013 0.14%
2024-07-08 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9067 0.9067 0.9091 0.9091 -0.0024 -0.26%
2024-07-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9092 0.9092 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9092 0.9092 0.9106 0.9106 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9106 0.9106 0.9113 0.9113 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9113 0.9113 0.9114 0.9114 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9107 0.9107 0.0007 0.08%
2024-06-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9107 0.9107 0.9097 0.9097 0.0010 0.11%
2024-06-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9097 0.9097 0.9108 0.9108 -0.0011 -0.12%
2024-06-26 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9087 0.9087 0.0021 0.23%
2024-06-25 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9085 0.9085 0.0002 0.02%
2024-06-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9085 0.9085 0.9097 0.9097 -0.0012 -0.13%
2024-06-21 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9097 0.9097 0.9104 0.9104 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9117 0.9117 -0.0013 -0.14%
2024-06-19 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9117 0.9117 0.9121 0.9121 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9121 0.9121 0.9118 0.9118 0.0003 0.03%
2024-06-17 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9122 0.9122 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9122 0.9122 0.9124 0.9124 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9124 0.9124 0.9127 0.9127 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9127 0.9127 0.9120 0.9120 0.0007 0.08%
2024-06-11 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2024-06-07 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9126 0.9126 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9126 0.9126 0.9123 0.9123 0.0003 0.03%
2024-06-05 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9131 0.9131 -0.0008 -0.09%
2024-06-04 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9121 0.9121 0.0010 0.11%
2024-06-03 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2024-05-31 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9125 0.9125 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9125 0.9125 0.9116 0.9116 0.0009 0.10%
2024-05-28 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9121 0.9121 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9121 0.9121 0.9109 0.9109 0.0012 0.13%
2024-05-24 014803 匯安添利18個(gè)月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9115 0.9115 -0.0006 -0.07%