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匯安添利18個月持有混合A(匯安添利18個月持有期混合A)基金凈值查詢(014803)

今天最新凈值 0.9383 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9362 0.0002 0.0193%
  • 累計凈值：0.9383
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3320億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安添利18個月持有混合A|匯安添利18個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安添利18個月持有混合A(014803)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9360 0.9360 0.9383 0.9383 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9383 0.9383 0.9375 0.9375 0.0008 0.09%
2025-05-20 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9375 0.9375 0.9342 0.9342 0.0033 0.35%
2025-05-19 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9359 0.9359 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9354 0.9354 0.0005 0.05%
2025-05-15 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9381 0.9381 -0.0027 -0.29%
2025-05-14 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2025-05-13 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9418 0.9418 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9418 0.9418 0.9359 0.9359 0.0059 0.63%
2025-05-09 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9384 0.9384 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9378 0.9378 0.0006 0.06%
2025-05-07 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9378 0.9378 0.9391 0.9391 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9313 0.9313 0.0078 0.84%
2025-04-30 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9313 0.9313 0.9276 0.9276 0.0037 0.40%
2025-04-29 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9243 0.9243 0.0033 0.36%
2025-04-28 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9282 0.9282 -0.0039 -0.42%
2025-04-25 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9269 0.9269 0.0013 0.14%
2025-04-24 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9269 0.9269 0.9289 0.9289 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 014803 匯安添利18個月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9276 0.9276 0.0013 0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%