匯安添利18個(gè)月持有混合A(匯安添利18個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(014803)
今天最新凈值
0.9342
-0.0017 -0.1800%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9380
0.0005 0.0561%
- 累計(jì)凈值：0.9342
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3320億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：仇秉則
近一周匯安添利18個(gè)月持有混合A|匯安添利18個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一周,匯安添利18個(gè)月持有混合A(014803)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
014803 |
匯安添利18個(gè)月持有混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
014803 |
匯安添利18個(gè)月持有混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
014803 |
匯安添利18個(gè)月持有混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
014803 |
匯安添利18個(gè)月持有混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0027 |
-0.29% |
