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匯安添利18個月持有混合A(匯安添利18個月持有期混合A) - 基金主頁(代碼:014803)

今天最新凈值 0.9360 -0.0023 -0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9356 -0.0004 -0.0443%
  • 累計凈值：0.9360
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3320億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.81% - 1.21% -0.06% 2.63% -1.13% - -6.41%
同類排名 238/1349 768/1370 301/1369 800/1357 836/1314 1082/1215 0/631 -
匯安添利18個月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
605088 冠盛股份 0.0000 1.04% -1.32%
002594 比亞迪 0.0000 1.03% 1.55%
600258 首旅酒店 0.0000 0.98% -3.11%
002155 湖南黃金 0.0000 0.84% 3.99%
688076 諾泰生物 0.0000 0.76% 0.15%
600114 東睦股份 0.0000 0.75% -0.59%
601100 恒立液壓 0.0000 0.73% -0.98%
600012 皖通高速 0.0000 0.63% -1.94%
600729 重慶百貨 0.0000 0.61% -1.20%
600377 寧滬高速 0.0000 0.56% -1.37%
匯安添利18個月持有混合A(014803)基金檔案
基金代碼 014803 基金簡稱 匯安添利18個月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 仇秉則 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.21億 最近份額 1.3320億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率