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中歐碳中和混合發(fā)起C基金凈值查詢(014766)

今天最新凈值 0.6940 0.0052 0.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6954 -0.0044 -0.6258%
  • 累計(jì)凈值：0.6940
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8240億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一周中歐碳中和混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐碳中和混合發(fā)起C(014766)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.6940 0.6940 0.0058 0.84%
2025-05-20 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6940 0.6940 0.6888 0.6888 0.0052 0.75%
2025-05-19 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6888 0.6888 0.6921 0.6921 -0.0033 -0.48%
2025-05-16 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6921 0.6921 0.6865 0.6865 0.0056 0.82%
2025-05-15 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6865 0.6865 0.6964 0.6964 -0.0099 -1.42%