搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐碳中和混合發(fā)起C基金凈值查詢(014766)

今天最新凈值 0.6940 0.0052 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6954 -0.0044 -0.6258%
  • 累計凈值：0.6940
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8240億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一月中歐碳中和混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐碳中和混合發(fā)起C(014766)基金累計收益率9.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.6940 0.6940 0.0058 0.84%
2025-05-20 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6940 0.6940 0.6888 0.6888 0.0052 0.75%
2025-05-19 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6888 0.6888 0.6921 0.6921 -0.0033 -0.48%
2025-05-16 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6921 0.6921 0.6865 0.6865 0.0056 0.82%
2025-05-15 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6865 0.6865 0.6964 0.6964 -0.0099 -1.42%
2025-05-14 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6964 0.6964 0.6929 0.6929 0.0035 0.51%
2025-05-13 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6929 0.6929 0.7021 0.7021 -0.0092 -1.31%
2025-05-12 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7021 0.7021 0.6806 0.6806 0.0215 3.16%
2025-05-09 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6806 0.6806 0.6830 0.6830 -0.0024 -0.35%
2025-05-08 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6830 0.6830 0.6761 0.6761 0.0069 1.02%
2025-05-07 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6761 0.6761 0.6803 0.6803 -0.0042 -0.62%
2025-05-06 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6672 0.6672 0.0131 1.96%
2025-04-30 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6616 0.6616 0.0056 0.85%
2025-04-29 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6616 0.6616 0.6676 0.6676 -0.0060 -0.90%
2025-04-28 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6676 0.6676 0.6722 0.6722 -0.0046 -0.68%
2025-04-25 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6722 0.6722 0.6690 0.6690 0.0032 0.48%
2025-04-24 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6690 0.6690 0.6701 0.6701 -0.0011 -0.16%
2025-04-23 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6701 0.6701 0.6449 0.6449 0.0252 3.91%