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東興興源債券C基金凈值查詢(014717)

今天最新凈值 1.0313 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0312 -0.0001 -0.0072%
近一月東興興源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興源債券C(014717)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014717 東興興源債券C 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014717 東興興源債券C 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2025-05-20 014717 東興興源債券C 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2025-05-19 014717 東興興源債券C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-05-16 014717 東興興源債券C 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014717 東興興源債券C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014717 東興興源債券C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-13 014717 東興興源債券C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-05-12 014717 東興興源債券C 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2025-05-09 014717 東興興源債券C 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2025-05-08 014717 東興興源債券C 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2025-05-07 014717 東興興源債券C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-05-06 014717 東興興源債券C 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-04-30 014717 東興興源債券C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-04-29 014717 東興興源債券C 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-04-28 014717 東興興源債券C 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014717 東興興源債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-04-24 014717 東興興源債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%