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東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A基金凈值查詢(xún)(015243)

今天最新凈值 1.1251 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1251
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3488億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
近一季東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A(015243)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-05-21 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1251 1.1251 1.1258 1.1258 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1261 1.1261 1.1241 1.1241 0.0020 0.18%
2025-05-16 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-05-15 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-13 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2025-05-12 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1222 1.1222 1.1265 1.1265 -0.0043 -0.38%
2025-05-09 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-08 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2025-05-07 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1253 1.1253 1.1267 1.1267 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2025-04-30 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2025-04-29 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1264 1.1264 1.1251 1.1251 0.0013 0.12%
2025-04-28 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2025-04-25 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-24 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-04-23 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1240 1.1240 1.1254 1.1254 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2025-04-21 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1237 1.1237 1.1250 1.1250 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2025-04-17 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1245 1.1245 1.1257 1.1257 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-15 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1257 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-14 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2025-04-11 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2025-04-08 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1254 1.1254 1.1268 1.1268 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1268 1.1268 1.1201 1.1201 0.0067 0.60%
2025-04-03 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1201 1.1201 1.1144 1.1144 0.0057 0.51%
2025-04-02 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1144 1.1144 1.1122 1.1122 0.0022 0.20%
2025-04-01 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2025-03-31 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-03-28 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-03-26 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2025-03-25 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1102 1.1102 1.1086 1.1086 0.0016 0.14%
2025-03-24 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16%
2025-03-21 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2025-03-20 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1065 1.1065 1.1030 1.1030 0.0035 0.32%
2025-03-19 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-03-18 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2025-03-17 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1007 1.1007 1.1052 1.1052 -0.0045 -0.41%
2025-03-14 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2025-03-13 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1052 1.1052 1.1039 1.1039 0.0013 0.12%
2025-03-11 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1039 1.1039 1.1074 1.1074 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1074 1.1074 1.1082 1.1082 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1082 1.1082 1.1114 1.1114 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1114 1.1114 1.1133 1.1133 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2025-03-04 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2025-02-28 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1123 1.1123 1.1112 1.1112 0.0011 0.10%
2025-02-27 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1112 1.1112 1.1130 1.1130 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-02-25 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1126 1.1126 1.1118 1.1118 0.0008 0.07%
2025-02-24 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1118 1.1118 1.1142 1.1142 -0.0024 -0.22%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開(kāi)放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0535 0.04%