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東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013429)

今天最新凈值 1.1625 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C(013429)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2025-05-20 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1625 1.1625 1.1623 1.1623 0.0002 0.02%
2025-05-19 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1623 1.1623 1.1616 1.1616 0.0007 0.06%
2025-05-16 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2025-05-15 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 0.0000 0.00%
2025-05-14 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2025-05-13 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1614 1.1614 1.1607 1.1607 0.0007 0.06%
2025-05-12 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1617 1.1617 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-05-08 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-05-07 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1608 1.1608 1.1611 1.1611 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1611 1.1611 1.1607 1.1607 0.0004 0.03%
2025-04-30 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-29 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1605 1.1605 1.1597 1.1597 0.0008 0.07%
2025-04-28 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-04-25 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-04-24 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1590 1.1590 1.1591 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1596 1.1596 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1591 1.1591 0.0005 0.04%
2025-04-21 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1593 1.1593 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
2025-04-17 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1590 1.1590 1.1594 1.1594 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2025-04-15 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2025-04-14 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1591 1.1591 1.1589 1.1589 0.0002 0.02%
2025-04-11 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-04-10 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2025-04-09 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2025-04-08 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1587 1.1587 1.1594 1.1594 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1567 1.1567 0.0027 0.23%
2025-04-03 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1567 1.1567 1.1541 1.1541 0.0026 0.23%
2025-04-02 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1541 1.1541 1.1531 1.1531 0.0010 0.09%
2025-04-01 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-03-31 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2025-03-28 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2025-03-27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-03-26 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1523 1.1523 1.1513 1.1513 0.0010 0.09%
2025-03-25 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1513 1.1513 1.1506 1.1506 0.0007 0.06%
2025-03-24 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1506 1.1506 1.1496 1.1496 0.0010 0.09%
2025-03-21 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2025-03-20 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1495 1.1495 1.1478 1.1478 0.0017 0.15%
2025-03-19 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2025-03-18 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2025-03-17 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1484 1.1484 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2025-03-13 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-12 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1477 1.1477 1.1468 1.1468 0.0009 0.08%
2025-03-11 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1486 1.1486 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1486 1.1486 1.1489 1.1489 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1489 1.1489 1.1508 1.1508 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1516 1.1516 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1516 1.1516 1.1512 1.1512 0.0004 0.03%
2025-03-04 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2025-03-03 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1504 1.1504 0.0008 0.07%
2025-02-28 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1504 1.1504 1.1500 1.1500 0.0004 0.03%
2025-02-27 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1500 1.1500 1.1508 1.1508 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1505 1.1505 0.0003 0.03%
2025-02-25 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2025-02-24 013429 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.1503 1.1503 1.1517 1.1517 -0.0014 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%