東興宸祥量化混合C基金凈值查詢(013167)
今天最新凈值
1.1109
0.0070 0.6300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1085
-0.0019 -0.1745%
- 累計(jì)凈值：1.1109
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6587億
- 最近資產(chǎn)：1.64億
- 基金公司：東興基金管理
- 基金經(jīng)理：李兵偉
近一季,東興宸祥量化混合C(013167)基金累計(jì)收益率3.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0157 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0081 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0225 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0105 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0202 |
1.98% |
| 2025-04-18 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0111 |
1.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-04-10 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0062 |
1.0062 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0272 |
2.78% |
| 2025-04-09 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0143 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
0.9662 |
0.9662 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.1213 |
-11.15% |
| 2025-04-03 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0216 |
-1.95% |
| 2025-04-02 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-03-25 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0146 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0144 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-02-28 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0268 |
-2.44% |
| 2025-02-27 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
013167 |
東興宸祥量化混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0021 |
-0.19% |
