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東興興福一年定開債券C(東興興福一年定開C)基金凈值查詢(015542)

今天最新凈值 1.3592 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3592
  • 成立日期：2022-05-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5851億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億元
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近一季東興興福一年定開債券C|東興興福一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興福一年定開債券C(015542)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015542 東興興福一年定開債券C 1.3638 1.3638 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 015542 東興興福一年定開債券C 1.3592 1.3592 1.3601 1.3601 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 015542 東興興福一年定開債券C 1.3601 1.3601 1.3586 1.3586 0.0015 0.11%
2025-04-30 015542 東興興福一年定開債券C 1.3586 1.3586 1.3542 1.3542 0.0044 0.32%
2025-04-25 015542 東興興福一年定開債券C 1.3542 1.3542 1.3545 1.3545 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 015542 東興興福一年定開債券C 1.3545 1.3545 1.3533 1.3533 0.0012 0.09%
2025-04-11 015542 東興興福一年定開債券C 1.3533 1.3533 1.3483 1.3483 0.0050 0.37%
2025-04-03 015542 東興興福一年定開債券C 1.3483 1.3483 1.3372 1.3372 0.0111 0.83%
2025-03-28 015542 東興興福一年定開債券C 1.3372 1.3372 1.3302 1.3302 0.0070 0.53%
2025-03-21 015542 東興興福一年定開債券C 1.3302 1.3302 1.3282 1.3282 0.0020 0.15%
2025-03-14 015542 東興興福一年定開債券C 1.3282 1.3282 1.3317 1.3317 -0.0035 -0.26%
2025-03-07 015542 東興興福一年定開債券C 1.3317 1.3317 1.3360 1.3360 -0.0043 -0.32%
2025-02-28 015542 東興興福一年定開債券C 1.3360 1.3360 1.3398 1.3398 -0.0038 -0.28%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%