搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)(國投瑞銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014715)

今天最新凈值 0.8955 -0.0068 -0.7500% 2025-05-09
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8955
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3382億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一月國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)|國投瑞銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)(014715)基金累計收益率5.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-09 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8955 0.8955 0.9023 0.9023 -0.0068 -0.75%
2025-05-08 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9023 0.9023 0.8989 0.8989 0.0034 0.38%
2025-05-07 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8989 0.8989 0.9003 0.9003 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9003 0.9003 0.8861 0.8861 0.0142 1.60%
2025-04-30 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8861 0.8861 0.8810 0.8810 0.0051 0.58%
2025-04-29 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8810 0.8810 0.8781 0.8781 0.0029 0.33%
2025-04-28 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8781 0.8781 0.8812 0.8812 -0.0031 -0.35%
2025-04-25 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8812 0.8812 0.8791 0.8791 0.0021 0.24%
2025-04-24 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8791 0.8791 0.8838 0.8838 -0.0047 -0.53%
2025-04-23 014715 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8838 0.8838 0.8798 0.8798 0.0040 0.45%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%