搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)(國投瑞銀積極養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF))基金盤中實時估值(014715)

今天最新凈值 0.8955 -0.0068 -0.7500% 2025-05-09
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8955
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3382億
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：周宏成
國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-09 -0.75% 0.09%
2025-05-08 0.38% 0.09%
2025-05-07 -0.16% 0.09%
2025-05-06 1.60% 0.09%
2025-04-30 0.58% 0.09%
2025-04-29 0.33% 0.09%
2025-04-28 -0.35% 0.09%
2025-04-25 0.24% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)基金014715實時估值圖
國投瑞銀養(yǎng)老目標五年持有混合(FOF)基金014715實時估值圖