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國泰君安君得利短債C基金凈值查詢(014705)

今天最新凈值 1.0456 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3981億
  • 最近資產(chǎn)：7.27億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一周國泰君安君得利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安君得利短債C(014705)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014705 國泰君安君得利短債C 1.0457 1.0926 1.0456 1.0925 0.0001 0.01%
2025-05-22 014705 國泰君安君得利短債C 1.0456 1.0925 1.0455 1.0924 0.0001 0.01%
2025-05-21 014705 國泰君安君得利短債C 1.0455 1.0924 1.0454 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-20 014705 國泰君安君得利短債C 1.0454 1.0923 1.0454 1.0923 0.0000 0.00%
2025-05-19 014705 國泰君安君得利短債C 1.0454 1.0923 1.0452 1.0921 0.0002 0.02%