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國泰君安君得利短債C(014705)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0924
成立日期：2022-03-09
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：37.3981億
最近資產：38.98億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經理：杜浩然

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	每份派現(xiàn)金0.0057元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-09	每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	每份派現(xiàn)金0.0063元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-08	每份派現(xiàn)金0.0097元
2024-01-02	2024-01-02	2024-01-04	每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	每份派現(xiàn)金0.0061元

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1240	0.02%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1181	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0451	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0383	0.02%
國泰君安安弘六個月定開債券	1.0323	0.02%
國泰君安安平一年定開債券發(fā)起	1.0336	0.02%
國泰君安1年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.01%
國泰君安君得利短債C	1.0456	0.01%