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國泰君安君得利短債C基金凈值查詢(014705)

今天最新凈值 1.0456 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0925
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3981億
  • 最近資產(chǎn)：7.27億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安君得利短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安君得利短債C(014705)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014705 國泰君安君得利短債C 1.0457 1.0926 1.0456 1.0925 0.0001 0.01%
2025-05-22 014705 國泰君安君得利短債C 1.0456 1.0925 1.0455 1.0924 0.0001 0.01%
2025-05-21 014705 國泰君安君得利短債C 1.0455 1.0924 1.0454 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-20 014705 國泰君安君得利短債C 1.0454 1.0923 1.0454 1.0923 0.0000 0.00%
2025-05-19 014705 國泰君安君得利短債C 1.0454 1.0923 1.0452 1.0921 0.0002 0.02%
2025-05-16 014705 國泰君安君得利短債C 1.0452 1.0921 1.0453 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014705 國泰君安君得利短債C 1.0453 1.0922 1.0451 1.0920 0.0002 0.02%
2025-05-14 014705 國泰君安君得利短債C 1.0451 1.0920 1.0450 1.0919 0.0001 0.01%
2025-05-13 014705 國泰君安君得利短債C 1.0450 1.0919 1.0448 1.0917 0.0002 0.02%
2025-05-12 014705 國泰君安君得利短債C 1.0448 1.0917 1.0447 1.0916 0.0001 0.01%
2025-05-09 014705 國泰君安君得利短債C 1.0447 1.0916 1.0444 1.0913 0.0003 0.03%
2025-05-08 014705 國泰君安君得利短債C 1.0444 1.0913 1.0441 1.0910 0.0003 0.03%
2025-05-07 014705 國泰君安君得利短債C 1.0441 1.0910 1.0439 1.0908 0.0002 0.02%
2025-05-06 014705 國泰君安君得利短債C 1.0439 1.0908 1.0437 1.0906 0.0002 0.02%
2025-04-30 014705 國泰君安君得利短債C 1.0437 1.0906 1.0436 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-29 014705 國泰君安君得利短債C 1.0436 1.0905 1.0435 1.0904 0.0001 0.01%
2025-04-28 014705 國泰君安君得利短債C 1.0435 1.0904 1.0433 1.0902 0.0002 0.02%
2025-04-25 014705 國泰君安君得利短債C 1.0433 1.0902 1.0433 1.0902 0.0000 0.00%
2025-04-24 014705 國泰君安君得利短債C 1.0433 1.0902 1.0433 1.0902 0.0000 0.00%