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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(014681)

今天最新凈值 0.9914 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9896 -0.0018 -0.1813%
  • 累計(jì)凈值：0.9914
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2431億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一月交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C|交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
2025-05-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9890 0.9890 0.0011 0.11%
2025-05-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-05-16 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9911 0.9911 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2025-05-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9902 0.9902 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2025-05-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2025-05-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-05-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9853 0.9853 0.0034 0.35%
2025-04-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
2025-04-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2025-04-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9838 0.9838 0.0005 0.05%
2025-04-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9848 0.9848 -0.0010 -0.10%