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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(014681)

今天最新凈值 0.9914 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0018 -0.1813%
  • 累計凈值：0.9914
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2431億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一年交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C|交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
2025-05-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9890 0.9890 0.0011 0.11%
2025-05-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-05-16 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9911 0.9911 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2025-05-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9902 0.9902 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2025-05-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2025-05-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2025-05-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9853 0.9853 0.0034 0.35%
2025-04-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
2025-04-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2025-04-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9838 0.9838 0.0005 0.05%
2025-04-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9848 0.9848 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9847 0.9847 0.0001 0.01%
2025-04-22 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10%
2025-04-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9820 0.9820 0.0017 0.17%
2025-04-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9818 0.9818 0.0002 0.02%
2025-04-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9813 0.9813 0.0005 0.05%
2025-04-16 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9818 0.9818 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9822 0.9822 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9814 0.9814 0.0008 0.08%
2025-04-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-04-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9757 0.9757 0.0034 0.35%
2025-04-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9733 0.9733 0.0024 0.25%
2025-04-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2025-04-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9910 0.9910 -0.0181 -1.83%
2025-04-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9917 0.9917 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2025-04-01 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2025-03-31 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9922 0.9922 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2025-03-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-03-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9934 0.9934 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9973 0.9973 -0.0037 -0.37%
2025-03-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9994 0.9994 -0.0021 -0.21%
2025-03-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9975 0.9975 0.0022 0.22%
2025-03-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9976 0.9976 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9884 0.9884 0.0092 0.93%
2025-03-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9916 0.9916 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9921 0.9921 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9978 0.9978 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9914 0.9914 0.0064 0.65%
2025-03-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9879 0.9879 0.0035 0.35%
2025-03-04 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-03-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9851 0.9851 0.0020 0.20%
2025-02-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9978 0.9978 -0.0127 -1.27%
2025-02-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 1.0002 1.0002 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9956 0.9956 0.0046 0.46%
2025-02-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 1.0001 1.0001 -0.0045 -0.45%
2025-02-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 0.9967 0.9967 0.0052 0.52%
2025-02-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9937 0.9937 0.0041 0.41%
2025-02-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9970 0.9970 -0.0033 -0.33%
2025-02-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9975 0.9975 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9944 0.9944 0.0031 0.31%
2025-02-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9960 0.9960 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9932 0.9932 0.0028 0.28%
2025-02-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9924 0.9924 0.0020 0.20%
2025-02-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9874 0.9874 0.0050 0.51%
2025-02-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9824 0.9824 0.0050 0.51%
2025-02-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9811 0.9811 0.0013 0.13%
2025-01-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9825 0.9825 -0.0014 -0.14%
2025-01-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9786 0.9786 0.0039 0.40%
2025-01-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9809 0.9809 0.0006 0.06%
2025-01-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9703 0.9703 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9748 0.9748 -0.0045 -0.46%
2025-01-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9757 0.9757 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9768 0.9768 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9764 0.9764 0.0004 0.04%
2025-01-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9771 0.9771 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9800 0.9800 -0.0029 -0.30%
2025-01-02 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9864 0.9864 -0.0064 -0.65%
2024-12-31 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9908 0.9908 -0.0044 -0.44%
2024-12-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9908 0.9908 0.0000 0.00%
2024-12-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9905 0.9905 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9879 0.9879 0.0026 0.26%
2024-12-23 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9884 0.9884 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9877 0.9877 0.0007 0.07%
2024-12-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9876 0.9876 0.0001 0.01%
2024-12-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9869 0.9869 0.0007 0.07%
2024-12-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2024-12-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9973 0.9973 -0.0067 -0.67%
2024-12-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9929 0.9929 0.0044 0.44%
2024-12-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2024-12-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9882 0.9882 0.0033 0.33%
2024-12-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9870 0.9870 0.0012 0.12%
2024-12-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41%
2024-12-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9833 0.9833 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9843 0.9843 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9831 0.9831 0.0012 0.12%
2024-12-02 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9792 0.9792 0.0039 0.40%
2024-11-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9741 0.9741 0.0051 0.52%
2024-11-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9774 0.9774 -0.0033 -0.34%
2024-11-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9711 0.9711 0.0063 0.65%
2024-11-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9732 0.9732 -0.0021 -0.22%
2024-11-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9740 0.9740 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9832 0.9832 -0.0092 -0.94%
2024-11-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9819 0.9819 0.0013 0.13%
2024-11-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9799 0.9799 0.0020 0.20%
2024-11-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9743 0.9743 0.0056 0.57%
2024-11-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9768 0.9768 -0.0025 -0.26%
2024-11-15 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9811 0.9811 -0.0043 -0.44%
2024-11-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9892 0.9892 -0.0081 -0.82%
2024-11-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2024-11-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9923 0.9923 -0.0037 -0.37%
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2024-11-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9857 0.9857 0.0065 0.66%
2024-11-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9875 0.9875 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9815 0.9815 0.0060 0.61%
2024-11-04 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9778 0.9778 0.0037 0.38%
2024-11-01 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9803 0.9803 -0.0025 -0.26%
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2024-10-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9811 0.9811 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.31%
2024-10-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9822 0.9822 0.0020 0.20%
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2024-10-22 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9813 0.9813 0.0030 0.31%
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2024-10-10 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9705 0.9705 0.0047 0.48%
2024-10-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9909 0.9909 -0.0204 -2.06%
2024-10-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9814 0.9814 0.0095 0.97%
2024-09-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9652 0.9652 0.0162 1.68%
2024-09-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9581 0.9581 0.0071 0.74%
2024-09-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9500 0.9500 0.0081 0.85%
2024-09-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9483 0.9483 0.0017 0.18%
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2024-07-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9469 0.9469 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9430 0.9430 0.0039 0.41%
2024-07-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9468 0.9468 -0.0038 -0.40%
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2024-07-09 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9578 0.9578 0.0048 0.50%
2024-07-08 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9600 0.9600 -0.0022 -0.23%
2024-07-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9582 0.9582 0.0018 0.19%
2024-07-04 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9595 0.9595 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9625 0.9625 -0.0025 -0.26%
2024-07-01 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9575 0.9597 0.0050 0.52%
2024-06-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9575 0.9597 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
2024-06-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9616 0.9616 -0.0041 -0.43%
2024-06-26 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9593 0.9593 0.0023 0.24%
2024-06-25 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2024-06-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9634 0.9634 -0.0042 -0.44%
2024-06-21 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9644 0.9644 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9654 0.9654 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9652 0.9652 0.0002 0.02%
2024-06-18 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9643 0.9643 0.0009 0.09%
2024-06-17 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9664 0.9664 -0.0021 -0.22%
2024-06-14 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2024-06-13 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9664 0.9664 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9652 0.9652 0.0012 0.12%
2024-06-11 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9667 0.9667 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9659 0.9659 0.0008 0.08%
2024-06-06 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9662 0.9662 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9704 0.9704 -0.0042 -0.43%
2024-06-04 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9695 0.9695 0.0009 0.09%
2024-06-03 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9704 0.9704 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9707 0.9707 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9730 0.9730 -0.0023 -0.24%
2024-05-29 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9727 0.9727 0.0003 0.03%
2024-05-28 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9748 0.9748 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9717 0.9717 0.0031 0.32%
2024-05-24 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9735 0.9735 -0.0018 -0.18%