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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(014680)

今天最新凈值 1.0046 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0028 -0.0018 -0.1813%
  • 累計(jì)凈值：1.0046
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2298億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一月交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A|交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0033 1.0033 0.0013 0.13%
2025-05-20 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12%
2025-05-19 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-05-16 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-05-13 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09%
2025-05-09 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-05-07 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-05-06 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9982 0.9982 0.0036 0.36%
2025-04-30 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-04-29 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-04-28 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-24 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%