搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C)基金凈值查詢(014669)

今天最新凈值 1.1485 -0.0062 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1265 -0.0091 -0.8045%
  • 累計(jì)凈值：1.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2646億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一年銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C|銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(014669)基金累計(jì)收益率36.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1485 1.1485 -0.0129 -1.12%
2025-05-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1485 1.1485 1.1547 1.1547 -0.0062 -0.54%
2025-05-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1547 1.1547 1.1443 1.1443 0.0104 0.91%
2025-05-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1388 1.1388 0.0055 0.48%
2025-05-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1293 1.1293 0.0095 0.84%
2025-05-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1293 1.1293 1.1402 1.1402 -0.0109 -0.96%
2025-05-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1402 1.1402 1.1426 1.1426 -0.0024 -0.21%
2025-05-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1426 1.1426 1.1437 1.1437 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1437 1.1437 1.1296 1.1296 0.0141 1.25%
2025-05-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1296 1.1296 1.1436 1.1436 -0.0140 -1.22%
2025-05-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1436 1.1436 1.1272 1.1272 0.0164 1.45%
2025-05-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1272 1.1272 1.1218 1.1218 0.0054 0.48%
2025-05-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.0846 1.0846 0.0372 3.43%
2025-04-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0646 1.0646 0.0200 1.88%
2025-04-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0646 1.0646 1.0469 1.0469 0.0177 1.69%
2025-04-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0583 1.0583 -0.0114 -1.08%
2025-04-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0583 1.0583 1.0546 1.0546 0.0037 0.35%
2025-04-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0640 1.0640 -0.0094 -0.88%
2025-04-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.92%
2025-04-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0427 1.0427 0.0013 0.12%
2025-04-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0427 1.0427 1.0196 1.0196 0.0231 2.27%
2025-04-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0196 1.0196 1.0218 1.0218 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0151 1.0151 0.0067 0.66%
2025-04-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0313 1.0313 -0.0162 -1.57%
2025-04-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-04-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0205 1.0205 0.0103 1.01%
2025-04-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0205 1.0205 1.0006 1.0006 0.0199 1.99%
2025-04-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0006 1.0006 0.9749 0.9749 0.0257 2.64%
2025-04-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9462 0.9462 0.0287 3.03%
2025-04-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9308 0.9308 0.0154 1.65%
2025-04-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9308 0.9308 1.0789 1.0789 -0.1481 -13.73%
2025-04-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0928 1.0928 -0.0139 -1.27%
2025-04-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0855 1.0855 0.0073 0.67%
2025-04-01 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0709 1.0709 0.0146 1.36%
2025-03-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0769 1.0769 -0.0060 -0.56%
2025-03-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0922 1.0922 -0.0153 -1.40%
2025-03-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2025-03-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0827 1.0827 0.0095 0.88%
2025-03-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0864 1.0864 -0.0037 -0.34%
2025-03-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.1104 1.1104 -0.0240 -2.16%
2025-03-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1104 1.1104 1.1360 1.1360 -0.0256 -2.25%
2025-03-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1360 1.1360 1.1368 1.1368 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1368 1.1368 1.1470 1.1470 -0.0102 -0.89%
2025-03-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1470 1.1470 1.1376 1.1376 0.0094 0.83%
2025-03-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1314 1.1314 0.0062 0.55%
2025-03-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1145 1.1145 0.0169 1.52%
2025-03-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1145 1.1145 1.1320 1.1320 -0.0175 -1.55%
2025-03-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1320 1.1320 1.1291 1.1291 0.0029 0.26%
2025-03-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1260 1.1260 0.0031 0.28%
2025-03-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1260 1.1260 1.1192 1.1192 0.0068 0.61%
2025-03-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1192 1.1192 1.1224 1.1224 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1224 1.1224 1.0997 1.0997 0.0227 2.06%
2025-03-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0988 1.0988 0.0009 0.08%
2025-03-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0753 1.0753 0.0235 2.19%
2025-03-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0753 1.0753 1.0696 1.0696 0.0057 0.53%
2025-02-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.1057 1.1057 -0.0361 -3.26%
2025-02-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1107 1.1107 -0.0050 -0.45%
2025-02-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1107 1.1107 1.0939 1.0939 0.0168 1.54%
2025-02-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0933 1.0933 0.0006 0.05%
2025-02-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0910 1.0910 0.0023 0.21%
2025-02-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0812 1.0812 0.0098 0.91%
2025-02-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0627 1.0627 0.0185 1.74%
2025-02-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0627 1.0627 1.0382 1.0382 0.0245 2.36%
2025-02-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0382 1.0382 1.0576 1.0576 -0.0194 -1.83%
2025-02-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0495 1.0495 0.0081 0.77%
2025-02-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0423 1.0423 0.0072 0.69%
2025-02-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0423 1.0423 1.0575 1.0575 -0.0152 -1.44%
2025-02-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0471 1.0471 0.0104 0.99%
2025-02-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0257 1.0257 0.0222 2.16%
2025-02-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0131 1.0131 0.0126 1.24%
2025-02-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0131 1.0131 0.9833 0.9833 0.0298 3.03%
2025-02-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9833 0.9833 0.9682 0.9682 0.0151 1.56%
2025-01-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9846 0.9846 -0.0164 -1.67%
2025-01-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9686 0.9686 0.9781 0.9781 -0.0095 -0.97%
2025-01-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9211 0.9211 0.0431 4.68%
2025-01-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9103 0.9103 0.0108 1.19%
2025-01-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9103 0.9103 0.9327 0.9327 -0.0224 -2.40%
2025-01-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9327 0.9327 0.9276 0.9276 0.0051 0.55%
2025-01-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9356 0.9356 -0.0080 -0.86%
2025-01-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9356 0.9356 0.9141 0.9141 0.0215 2.35%
2025-01-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9141 0.9141 0.9169 0.9169 -0.0028 -0.31%
2025-01-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9169 0.9169 0.9529 0.9529 -0.0360 -3.78%
2025-01-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9733 0.9733 -0.0204 -2.10%
2024-12-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9951 0.9951 -0.0218 -2.19%
2024-12-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9823 0.9823 0.0168 1.71%
2024-12-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9823 0.9823 1.0006 1.0006 -0.0183 -1.83%
2024-12-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0006 1.0006 0.9920 0.9920 0.0086 0.87%
2024-12-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9920 0.9920 1.0353 1.0353 -0.0433 -4.18%
2024-12-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0165 1.0165 0.0188 1.85%
2024-12-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0144 1.0144 0.0021 0.21%
2024-12-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0087 1.0087 0.0057 0.57%
2024-12-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0483 1.0483 -0.0396 -3.78%
2024-12-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0508 1.0508 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0702 1.0702 -0.0194 -1.81%
2024-12-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0641 1.0641 0.0061 0.57%
2024-12-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0544 1.0544 0.0097 0.92%
2024-12-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0453 1.0453 0.0091 0.87%
2024-12-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0453 1.0453 1.0439 1.0439 0.0014 0.13%
2024-12-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0369 1.0369 0.0070 0.68%
2024-12-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0207 1.0207 0.0162 1.59%
2024-12-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0358 1.0358 -0.0151 -1.46%
2024-12-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0358 1.0358 1.0328 1.0328 0.0030 0.29%
2024-12-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0328 1.0328 1.0140 1.0140 0.0188 1.85%
2024-11-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0140 1.0140 0.9991 0.9991 0.0149 1.49%
2024-11-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9969 0.9969 0.0022 0.22%
2024-11-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9831 0.9831 0.0138 1.40%
2024-11-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9950 0.9950 -0.0119 -1.20%
2024-11-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9756 0.9756 0.0194 1.99%
2024-11-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9756 0.9756 1.0154 1.0154 -0.0398 -3.92%
2024-11-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0119 1.0119 0.0035 0.35%
2024-11-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0119 1.0119 0.9924 0.9924 0.0195 1.96%
2024-11-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9651 0.9651 0.0273 2.83%
2024-11-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9651 0.9651 0.9896 0.9896 -0.0245 -2.48%
2024-11-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9896 0.9896 1.0109 1.0109 -0.0213 -2.11%
2024-11-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0436 1.0436 -0.0327 -3.13%
2024-11-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0436 1.0436 1.0384 1.0384 0.0052 0.50%
2024-11-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0545 1.0545 -0.0161 -1.53%
2024-11-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0127 1.0127 0.0418 4.13%
2024-11-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0061 1.0061 0.0066 0.66%
2024-11-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0061 1.0061 0.9857 0.9857 0.0204 2.07%
2024-11-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9802 0.9802 0.0055 0.56%
2024-11-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9802 0.9802 0.9532 0.9532 0.0270 2.83%
2024-11-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9532 0.9532 0.9306 0.9306 0.0226 2.43%
2024-11-01 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9581 0.9581 -0.0275 -2.87%
2024-10-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9430 0.9430 0.0151 1.60%
2024-10-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9430 0.9430 0.9480 0.9480 -0.0050 -0.53%
2024-10-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9480 0.9480 0.9699 0.9699 -0.0219 -2.26%
2024-10-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9528 0.9528 0.0171 1.79%
2024-10-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9334 0.9334 0.0194 2.08%
2024-10-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9334 0.9334 0.9377 0.9377 -0.0043 -0.46%
2024-10-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9377 0.9377 0.9346 0.9346 0.0031 0.33%
2024-10-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9346 0.9346 0.9304 0.9304 0.0042 0.45%
2024-10-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9304 0.9304 0.9128 0.9128 0.0176 1.93%
2024-10-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9128 0.9128 0.8804 0.8804 0.0324 3.68%
2024-10-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8804 0.8804 0.8813 0.8813 -0.0009 -0.10%
2024-10-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8813 0.8813 0.8832 0.8832 -0.0019 -0.22%
2024-10-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8832 0.8832 0.8984 0.8984 -0.0152 -1.69%
2024-10-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8984 0.8984 0.8716 0.8716 0.0268 3.07%
2024-10-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8716 0.8716 0.9120 0.9120 -0.0404 -4.43%
2024-10-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9120 0.9120 0.9174 0.9174 -0.0054 -0.59%
2024-10-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9174 0.9174 1.0112 1.0112 -0.0938 -9.28%
2024-10-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0112 1.0112 0.9069 0.9069 0.1043 11.50%
2024-09-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9069 0.9069 0.8005 0.8005 0.1064 13.29%
2024-09-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8005 0.8005 0.7558 0.7558 0.0447 5.91%
2024-09-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7558 0.7558 0.7297 0.7297 0.0261 3.58%
2024-09-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7297 0.7297 0.7229 0.7229 0.0068 0.94%
2024-09-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7229 0.7229 0.6942 0.6942 0.0287 4.13%
2024-09-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.6942 0.6942 0.6938 0.6938 0.0004 0.06%
2024-09-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.6938 0.6938 0.7014 0.7014 -0.0076 -1.08%
2024-09-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7014 0.7014 0.6877 0.6877 0.0137 1.99%
2024-09-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.6877 0.6877 0.6949 0.6949 -0.0072 -1.04%
2024-09-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.6949 0.6949 0.7107 0.7107 -0.0158 -2.22%
2024-09-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7107 0.7107 0.7136 0.7136 -0.0029 -0.41%
2024-09-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7136 0.7136 0.7124 0.7124 0.0012 0.17%
2024-09-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7124 0.7124 0.7060 0.7060 0.0064 0.91%
2024-09-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7060 0.7060 0.7097 0.7097 -0.0037 -0.52%
2024-09-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7307 0.7307 0.7259 0.7259 0.0048 0.66%
2024-09-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7259 0.7259 0.7274 0.7274 -0.0015 -0.21%
2024-09-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7274 0.7274 0.7218 0.7218 0.0056 0.78%
2024-09-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7367 0.7367 -0.0149 -2.02%
2024-08-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7367 0.7367 0.7227 0.7227 0.0140 1.94%
2024-08-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7227 0.7227 0.7085 0.7085 0.0142 2.00%
2024-08-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7085 0.7085 0.7006 0.7006 0.0079 1.13%
2024-08-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7006 0.7006 0.7104 0.7104 -0.0098 -1.38%
2024-08-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7104 0.7104 0.7015 0.7015 0.0089 1.27%
2024-08-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7015 0.7015 0.7073 0.7073 -0.0058 -0.82%
2024-08-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7073 0.7073 0.7174 0.7174 -0.0101 -1.41%
2024-08-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7174 0.7174 0.7192 0.7192 -0.0018 -0.25%
2024-08-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7192 0.7192 0.7334 0.7334 -0.0142 -1.94%
2024-08-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7334 0.7334 0.7373 0.7373 -0.0039 -0.53%
2024-08-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7373 0.7373 0.7372 0.7372 0.0001 0.01%
2024-08-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7372 0.7372 0.7313 0.7313 0.0059 0.81%
2024-08-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7313 0.7313 0.7362 0.7362 -0.0049 -0.67%
2024-08-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7362 0.7362 0.7301 0.7301 0.0061 0.84%
2024-08-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7301 0.7301 0.7333 0.7333 -0.0032 -0.44%
2024-08-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7333 0.7333 0.7375 0.7375 -0.0042 -0.57%
2024-08-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7375 0.7375 0.7413 0.7413 -0.0038 -0.51%
2024-08-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7413 0.7413 0.7401 0.7401 0.0012 0.16%
2024-08-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7401 0.7401 0.7245 0.7245 0.0156 2.15%
2024-08-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7245 0.7245 0.7476 0.7476 -0.0231 -3.09%
2024-08-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7476 0.7476 0.7612 0.7612 -0.0136 -1.79%
2024-07-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7577 0.7577 0.7291 0.7291 0.0286 3.92%
2024-07-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7291 0.7291 0.7261 0.7261 0.0030 0.41%
2024-07-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7261 0.7261 0.7297 0.7297 -0.0036 -0.49%
2024-07-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7297 0.7297 0.7176 0.7176 0.0121 1.69%
2024-07-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7176 0.7176 0.7128 0.7128 0.0048 0.67%
2024-07-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7128 0.7128 0.7289 0.7289 -0.0161 -2.21%
2024-07-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7289 0.7289 0.7489 0.7489 -0.0200 -2.67%
2024-07-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7489 0.7489 0.7433 0.7433 0.0056 0.75%
2024-07-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7433 0.7433 0.7318 0.7318 0.0115 1.57%
2024-07-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7318 0.7318 0.7339 0.7339 -0.0021 -0.29%
2024-07-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7339 0.7339 0.7422 0.7422 -0.0083 -1.12%
2024-07-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7422 0.7422 0.7395 0.7395 0.0027 0.37%
2024-07-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7395 0.7395 0.7559 0.7559 -0.0164 -2.17%
2024-07-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7559 0.7559 0.7593 0.7593 -0.0034 -0.45%
2024-07-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7593 0.7593 0.7334 0.7334 0.0259 3.53%
2024-07-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7334 0.7334 0.7359 0.7359 -0.0025 -0.34%
2024-07-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7359 0.7359 0.7211 0.7211 0.0148 2.05%
2024-07-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7211 0.7211 0.7414 0.7414 -0.0203 -2.74%
2024-07-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7414 0.7414 0.7336 0.7336 0.0078 1.06%
2024-07-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7336 0.7336 0.7578 0.7578 -0.0242 -3.19%
2024-07-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7578 0.7578 0.7660 0.7660 -0.0082 -1.07%
2024-07-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7660 0.7660 0.7718 0.7718 -0.0058 -0.75%
2024-07-01 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7718 0.7718 0.7735 0.7735 -0.0017 -0.22%
2024-06-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7735 0.7735 0.7695 0.7695 0.0040 0.52%
2024-06-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7695 0.7695 0.7842 0.7842 -0.0147 -1.87%
2024-06-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7842 0.7842 0.7605 0.7605 0.0237 3.12%
2024-06-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7605 0.7605 0.7616 0.7616 -0.0011 -0.14%
2024-06-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7616 0.7616 0.7963 0.7963 -0.0347 -4.36%
2024-06-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7963 0.7963 0.8025 0.8025 -0.0062 -0.77%
2024-06-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8025 0.8025 0.8051 0.8051 -0.0026 -0.32%
2024-06-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8051 0.8051 0.8095 0.8095 -0.0044 -0.54%
2024-06-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8095 0.8095 0.7997 0.7997 0.0098 1.23%
2024-06-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7997 0.7997 0.8030 0.8030 -0.0033 -0.41%
2024-06-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8030 0.8030 0.8087 0.8087 -0.0057 -0.70%
2024-06-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8087 0.8087 0.7997 0.7997 0.0090 1.13%
2024-06-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7997 0.7997 0.7916 0.7916 0.0081 1.02%
2024-06-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7916 0.7916 0.7806 0.7806 0.0110 1.41%
2024-06-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7806 0.7806 0.7675 0.7675 0.0131 1.71%
2024-06-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7675 0.7675 0.7956 0.7956 -0.0281 -3.53%
2024-06-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.7956 0.7956 0.8094 0.8094 -0.0138 -1.70%
2024-06-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8463 0.8463 -0.0146 -1.73%
2024-05-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8463 0.8463 0.8396 0.8396 0.0067 0.80%
2024-05-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8396 0.8396 0.8334 0.8334 0.0062 0.74%
2024-05-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8289 0.8289 0.0045 0.54%
2024-05-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8301 0.8301 -0.0012 -0.14%
2024-05-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8301 0.8301 0.8265 0.8265 0.0036 0.44%
2024-05-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8265 0.8265 0.8401 0.8401 -0.0136 -1.62%
2024-05-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.8401 0.8401 0.8533 0.8533 -0.0132 -1.55%