銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C)基金凈值查詢(014669)
今天最新凈值
1.1485
-0.0062 -0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1265
-0.0091 -0.8045%
- 累計凈值：1.1485
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2646億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李宜璇
近一月銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C|銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(014669)基金累計收益率10.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0140 |
-1.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0164 |
1.45% |
| 2025-05-07 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0372 |
3.43% |
| 2025-04-30 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0200 |
1.88% |
| 2025-04-29 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0177 |
1.69% |
| 2025-04-28 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
014669 |
銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0200 |
1.92% |
