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銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C)基金凈值查詢(014669)

今天最新凈值 1.1485 -0.0062 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1265 -0.0091 -0.8045%
  • 累計凈值：1.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2646億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一周銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C|銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(014669)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1485 1.1485 -0.0129 -1.12%
2025-05-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1485 1.1485 1.1547 1.1547 -0.0062 -0.54%
2025-05-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1547 1.1547 1.1443 1.1443 0.0104 0.91%
2025-05-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1388 1.1388 0.0055 0.48%
2025-05-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1293 1.1293 0.0095 0.84%