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興證全球合衡三年持有混合A基金凈值查詢(014639)

今天最新凈值 0.8393 0.0060 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8321 -0.0072 -0.8523%
  • 累計凈值：0.8393
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.3150億
  • 最近資產(chǎn)：42.35億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
近一月興證全球合衡三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球合衡三年持有混合A(014639)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8393 0.8393 -0.0059 -0.70%
2025-05-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8333 0.8333 0.0060 0.72%
2025-05-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8283 0.8283 0.0050 0.60%
2025-05-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8282 0.8282 0.0001 0.01%
2025-05-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8273 0.8273 0.0009 0.11%
2025-05-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8357 0.8357 -0.0084 -1.01%
2025-05-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8315 0.8315 0.0042 0.51%
2025-05-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
2025-05-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8202 0.8202 0.0145 1.77%
2025-05-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8260 0.8260 -0.0058 -0.70%
2025-05-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8260 0.8260 0.8178 0.8178 0.0082 1.00%
2025-05-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8189 0.8189 -0.0011 -0.13%
2025-05-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8046 0.8046 0.0143 1.78%
2025-04-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7968 0.7968 0.0078 0.98%
2025-04-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8020 0.8020 -0.0052 -0.65%
2025-04-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8047 0.8047 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8047 0.8047 0.8043 0.8043 0.0004 0.05%
2025-04-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8070 0.8070 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8070 0.8070 0.7972 0.7972 0.0098 1.23%