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興證全球合衡三年持有混合A基金凈值查詢(014639)

今天最新凈值 0.8393 0.0060 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8321 -0.0072 -0.8523%
  • 累計凈值：0.8393
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.3150億
  • 最近資產：42.35億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：任相棟
今年以來興證全球合衡三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球合衡三年持有混合A(014639)基金累計收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8334 0.8334 0.8393 0.8393 -0.0059 -0.70%
2025-05-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8333 0.8333 0.0060 0.72%
2025-05-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8283 0.8283 0.0050 0.60%
2025-05-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8282 0.8282 0.0001 0.01%
2025-05-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8273 0.8273 0.0009 0.11%
2025-05-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8357 0.8357 -0.0084 -1.01%
2025-05-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8315 0.8315 0.0042 0.51%
2025-05-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
2025-05-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8202 0.8202 0.0145 1.77%
2025-05-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8260 0.8260 -0.0058 -0.70%
2025-05-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8260 0.8260 0.8178 0.8178 0.0082 1.00%
2025-05-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8189 0.8189 -0.0011 -0.13%
2025-05-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8046 0.8046 0.0143 1.78%
2025-04-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7968 0.7968 0.0078 0.98%
2025-04-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8020 0.8020 -0.0052 -0.65%
2025-04-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8047 0.8047 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8047 0.8047 0.8043 0.8043 0.0004 0.05%
2025-04-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8070 0.8070 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8070 0.8070 0.7972 0.7972 0.0098 1.23%
2025-04-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7972 0.7972 0.7950 0.7950 0.0022 0.28%
2025-04-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7950 0.7950 0.7909 0.7909 0.0041 0.52%
2025-04-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7909 0.7909 0.7920 0.7920 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7927 0.7927 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7927 0.7927 0.8017 0.8017 -0.0090 -1.12%
2025-04-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8063 0.8063 -0.0046 -0.57%
2025-04-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8003 0.8003 0.0060 0.75%
2025-04-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8003 0.8003 0.7873 0.7873 0.0130 1.65%
2025-04-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7718 0.7718 0.0155 2.01%
2025-04-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7645 0.7645 0.0073 0.95%
2025-04-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7562 0.7562 0.0083 1.10%
2025-04-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7562 0.7562 0.8265 0.8265 -0.0703 -8.51%
2025-04-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8265 0.8265 0.8384 0.8384 -0.0119 -1.42%
2025-04-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8404 0.8404 -0.0020 -0.24%
2025-04-01 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8404 0.8404 0.8376 0.8376 0.0028 0.33%
2025-03-31 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8459 0.8459 -0.0083 -0.98%
2025-03-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8501 0.8501 -0.0042 -0.49%
2025-03-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8448 0.8448 0.0053 0.63%
2025-03-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8439 0.8439 0.0009 0.11%
2025-03-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8439 0.8439 0.8506 0.8506 -0.0067 -0.79%
2025-03-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8506 0.8506 0.8457 0.8457 0.0049 0.58%
2025-03-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8620 0.8620 -0.0163 -1.89%
2025-03-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8670 0.8670 -0.0050 -0.58%
2025-03-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2025-03-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04%
2025-03-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8693 0.8693 -0.0063 -0.72%
2025-03-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8693 0.8693 0.8613 0.8613 0.0080 0.93%
2025-03-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8648 0.8648 -0.0035 -0.40%
2025-03-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8625 0.8625 0.0023 0.27%
2025-03-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8582 0.8582 0.0043 0.50%
2025-03-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8582 0.8582 0.8588 0.8588 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8553 0.8553 0.0035 0.41%
2025-03-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8553 0.8553 0.8430 0.8430 0.0123 1.46%
2025-03-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8405 0.8405 0.0025 0.30%
2025-03-04 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8413 0.8413 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8327 0.8327 0.0086 1.03%
2025-02-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8327 0.8327 0.8596 0.8596 -0.0269 -3.13%
2025-02-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8614 0.8614 -0.0018 -0.21%
2025-02-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8467 0.8467 0.0147 1.74%
2025-02-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8437 0.8437 0.0030 0.36%
2025-02-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8437 0.8437 0.8521 0.8521 -0.0084 -0.99%
2025-02-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8383 0.8383 0.0138 1.65%
2025-02-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8383 0.8383 0.8336 0.8336 0.0047 0.56%
2025-02-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8336 0.8336 0.8201 0.8201 0.0135 1.65%
2025-02-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8257 0.8257 -0.0056 -0.68%
2025-02-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8260 0.8260 -0.0003 -0.04%
2025-02-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8260 0.8260 0.8156 0.8156 0.0104 1.28%
2025-02-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8156 0.8156 0.8269 0.8269 -0.0113 -1.37%
2025-02-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8186 0.8186 0.0083 1.01%
2025-02-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8286 0.8286 -0.0100 -1.21%
2025-02-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8279 0.8279 0.0007 0.08%
2025-02-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8178 0.8178 0.0101 1.24%
2025-02-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8178 0.8178 0.7961 0.7961 0.0217 2.73%
2025-02-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7972 0.7972 -0.0011 -0.14%
2025-01-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7972 0.7972 0.7978 0.7978 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7952 0.7952 0.8031 0.8031 -0.0079 -0.98%
2025-01-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7938 0.7938 0.7763 0.7763 0.0175 2.25%
2025-01-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7789 0.7789 -0.0026 -0.33%
2025-01-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7801 0.7801 -0.0012 -0.15%
2025-01-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7776 0.7776 0.0025 0.32%
2025-01-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7807 0.7807 -0.0031 -0.40%
2025-01-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7729 0.7729 0.0078 1.01%
2025-01-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7758 0.7758 -0.0029 -0.37%
2025-01-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7838 0.7838 -0.0080 -1.02%
2025-01-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7838 0.7838 0.8008 0.8008 -0.0170 -2.12%