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興證全球合衡三年持有混合A基金凈值查詢(014639)

今天最新凈值 0.8333 0.0050 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8321 -0.0072 -0.8523%
  • 累計(jì)凈值：0.8333
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.3150億
  • 最近資產(chǎn)：49.62億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
近一年興證全球合衡三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球合衡三年持有混合A(014639)基金累計(jì)收益率13.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8283 0.8283 0.0050 0.60%
2025-05-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8282 0.8282 0.0001 0.01%
2025-05-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8273 0.8273 0.0009 0.11%
2025-05-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8357 0.8357 -0.0084 -1.01%
2025-05-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8315 0.8315 0.0042 0.51%
2025-05-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
2025-05-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8202 0.8202 0.0145 1.77%
2025-05-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8260 0.8260 -0.0058 -0.70%
2025-05-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8260 0.8260 0.8178 0.8178 0.0082 1.00%
2025-05-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8189 0.8189 -0.0011 -0.13%
2025-05-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8046 0.8046 0.0143 1.78%
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2025-04-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7968 0.7968 0.8020 0.8020 -0.0052 -0.65%
2025-04-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8047 0.8047 -0.0027 -0.34%
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2025-04-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8070 0.8070 -0.0027 -0.33%
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2025-04-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7920 0.7920 0.7927 0.7927 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7927 0.7927 0.8017 0.8017 -0.0090 -1.12%
2025-04-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8063 0.8063 -0.0046 -0.57%
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2025-04-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7645 0.7645 0.0073 0.95%
2025-04-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7562 0.7562 0.0083 1.10%
2025-04-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7562 0.7562 0.8265 0.8265 -0.0703 -8.51%
2025-04-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8265 0.8265 0.8384 0.8384 -0.0119 -1.42%
2025-04-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8404 0.8404 -0.0020 -0.24%
2025-04-01 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8404 0.8404 0.8376 0.8376 0.0028 0.33%
2025-03-31 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8459 0.8459 -0.0083 -0.98%
2025-03-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8501 0.8501 -0.0042 -0.49%
2025-03-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8448 0.8448 0.0053 0.63%
2025-03-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8439 0.8439 0.0009 0.11%
2025-03-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8439 0.8439 0.8506 0.8506 -0.0067 -0.79%
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2025-03-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8620 0.8620 -0.0163 -1.89%
2025-03-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8670 0.8670 -0.0050 -0.58%
2025-03-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2025-03-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04%
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2025-03-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8648 0.8648 -0.0035 -0.40%
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2025-03-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8582 0.8582 0.0043 0.50%
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2025-03-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8553 0.8553 0.0035 0.41%
2025-03-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8553 0.8553 0.8430 0.8430 0.0123 1.46%
2025-03-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8430 0.8430 0.8405 0.8405 0.0025 0.30%
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2025-02-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8260 0.8260 -0.0003 -0.04%
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2025-02-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8286 0.8286 -0.0100 -1.21%
2025-02-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8279 0.8279 0.0007 0.08%
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2025-01-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7807 0.7807 -0.0031 -0.40%
2025-01-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7729 0.7729 0.0078 1.01%
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2025-01-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7838 0.7838 -0.0080 -1.02%
2025-01-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7838 0.7838 0.8008 0.8008 -0.0170 -2.12%
2024-12-31 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8107 0.8107 -0.0099 -1.22%
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2024-12-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8137 0.8137 -0.0121 -1.49%
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2024-12-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8044 0.8044 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8044 0.8044 0.8124 0.8124 -0.0080 -0.98%
2024-12-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8124 0.8124 0.0000 0.00%
2024-12-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8095 0.8095 0.0029 0.36%
2024-11-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8095 0.8095 0.7979 0.7979 0.0116 1.45%
2024-11-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7979 0.7979 0.8043 0.8043 -0.0064 -0.80%
2024-11-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8043 0.8043 0.7929 0.7929 0.0114 1.44%
2024-11-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7992 0.7992 -0.0063 -0.79%
2024-11-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7974 0.7974 0.0018 0.23%
2024-11-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7974 0.7974 0.8160 0.8160 -0.0186 -2.28%
2024-11-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8181 0.8181 -0.0021 -0.26%
2024-11-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8173 0.8173 0.0008 0.10%
2024-11-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8173 0.8173 0.8053 0.8053 0.0120 1.49%
2024-11-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8053 0.8053 0.8083 0.8083 -0.0030 -0.37%
2024-11-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8222 0.8222 -0.0139 -1.69%
2024-11-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8222 0.8222 0.8376 0.8376 -0.0154 -1.84%
2024-11-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8399 0.8399 -0.0023 -0.27%
2024-11-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8399 0.8399 0.8501 0.8501 -0.0102 -1.20%
2024-11-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8351 0.8351 0.0150 1.80%
2024-11-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8379 0.8379 -0.0028 -0.33%
2024-11-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8379 0.8379 0.8304 0.8304 0.0075 0.90%
2024-11-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8304 0.8304 0.8240 0.8240 0.0064 0.78%
2024-11-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8027 0.8027 0.0213 2.65%
2024-11-04 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8027 0.8027 0.7887 0.7887 0.0140 1.78%
2024-11-01 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7956 0.7956 -0.0069 -0.87%
2024-10-31 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7955 0.7955 0.0001 0.01%
2024-10-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7993 0.7993 -0.0038 -0.48%
2024-10-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7993 0.7993 0.8085 0.8085 -0.0092 -1.14%
2024-10-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8085 0.8085 0.8051 0.8051 0.0034 0.42%
2024-10-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8051 0.8051 0.7930 0.7930 0.0121 1.53%
2024-10-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7930 0.7930 0.7993 0.7993 -0.0063 -0.79%
2024-10-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7993 0.7993 0.7955 0.7955 0.0038 0.48%
2024-10-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7904 0.7904 0.0051 0.65%
2024-10-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7837 0.7837 0.0067 0.85%
2024-10-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7548 0.7548 0.0289 3.83%
2024-10-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7548 0.7548 0.7582 0.7582 -0.0034 -0.45%
2024-10-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7655 0.7655 -0.0073 -0.95%
2024-10-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7810 0.7810 -0.0155 -1.98%
2024-10-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7648 0.7648 0.0162 2.12%
2024-10-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7895 0.7895 -0.0247 -3.13%
2024-10-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7947 0.7947 -0.0052 -0.65%
2024-10-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7947 0.7947 0.8383 0.8383 -0.0436 -5.20%
2024-10-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.8383 0.8383 0.7837 0.7837 0.0546 6.97%
2024-09-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7217 0.7217 0.0620 8.59%
2024-09-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7217 0.7217 0.6863 0.6863 0.0354 5.16%
2024-09-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6561 0.6561 0.0302 4.60%
2024-09-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6549 0.6549 0.0012 0.18%
2024-09-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6549 0.6549 0.6322 0.6322 0.0227 3.59%
2024-09-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6322 0.6322 0.6309 0.6309 0.0013 0.21%
2024-09-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6309 0.6309 0.6329 0.6329 -0.0020 -0.32%
2024-09-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6329 0.6329 0.6301 0.6301 0.0028 0.44%
2024-09-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6259 0.6259 0.0042 0.67%
2024-09-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6259 0.6259 0.6309 0.6309 -0.0050 -0.79%
2024-09-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6309 0.6309 0.6373 0.6373 -0.0064 -1.00%
2024-09-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6328 0.6328 0.0045 0.71%
2024-09-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6328 0.6328 0.6317 0.6317 0.0011 0.17%
2024-09-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6366 0.6366 -0.0049 -0.77%
2024-09-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6366 0.6366 0.6441 0.6441 -0.0075 -1.16%
2024-09-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6380 0.6380 0.0061 0.96%
2024-09-04 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6380 0.6380 0.6377 0.6377 0.0003 0.05%
2024-09-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6377 0.6377 0.6281 0.6281 0.0096 1.53%
2024-09-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6420 0.6420 -0.0139 -2.17%
2024-08-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6308 0.6308 0.0112 1.78%
2024-08-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6231 0.6231 0.0077 1.24%
2024-08-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6231 0.6231 0.6222 0.6222 0.0009 0.14%
2024-08-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6222 0.6222 0.6287 0.6287 -0.0065 -1.03%
2024-08-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6287 0.6287 0.6275 0.6275 0.0012 0.19%
2024-08-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6267 0.6267 0.0008 0.13%
2024-08-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6267 0.6267 0.6307 0.6307 -0.0040 -0.63%
2024-08-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6299 0.6299 0.0008 0.13%
2024-08-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6365 0.6365 -0.0066 -1.04%
2024-08-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6383 0.6383 -0.0018 -0.28%
2024-08-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6383 0.6383 0.6403 0.6403 -0.0020 -0.31%
2024-08-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6403 0.6403 0.6372 0.6372 0.0031 0.49%
2024-08-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6454 0.6454 -0.0082 -1.27%
2024-08-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6415 0.6415 0.0039 0.61%
2024-08-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6441 0.6441 -0.0026 -0.40%
2024-08-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6493 0.6493 -0.0052 -0.80%
2024-08-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6493 0.6493 0.6511 0.6511 -0.0018 -0.28%
2024-08-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6511 0.6511 0.6483 0.6483 0.0028 0.43%
2024-08-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6483 0.6483 0.6426 0.6426 0.0057 0.89%
2024-08-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6426 0.6426 0.6531 0.6531 -0.0105 -1.61%
2024-08-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6531 0.6531 0.6640 0.6640 -0.0109 -1.64%
2024-07-31 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6542 0.6542 0.0173 2.64%
2024-07-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6565 0.6565 -0.0023 -0.35%
2024-07-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6634 0.6634 -0.0069 -1.04%
2024-07-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6544 0.6544 0.0090 1.38%
2024-07-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6576 0.6576 -0.0032 -0.49%
2024-07-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6576 0.6576 0.6675 0.6675 -0.0099 -1.48%
2024-07-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6880 0.6880 -0.0205 -2.98%
2024-07-22 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6880 0.6880 0.6922 0.6922 -0.0042 -0.61%
2024-07-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6897 0.6897 0.0025 0.36%
2024-07-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6897 0.6897 0.6836 0.6836 0.0061 0.89%
2024-07-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6847 0.6847 -0.0011 -0.16%
2024-07-16 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6848 0.6848 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6880 0.6880 -0.0032 -0.47%
2024-07-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6880 0.6880 0.6893 0.6893 -0.0013 -0.19%
2024-07-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6775 0.6775 0.0118 1.74%
2024-07-10 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6734 0.6734 0.0041 0.61%
2024-07-09 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6627 0.6627 0.0107 1.61%
2024-07-08 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6694 0.6694 -0.0067 -1.00%
2024-07-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6691 0.6691 0.0003 0.04%
2024-07-04 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6723 0.6723 -0.0032 -0.48%
2024-07-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6724 0.6724 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6805 0.6805 -0.0081 -1.19%
2024-07-01 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6805 0.6805 0.6825 0.6825 -0.0020 -0.29%
2024-06-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6826 0.6826 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6939 0.6939 -0.0113 -1.63%
2024-06-26 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6839 0.6839 0.0100 1.46%
2024-06-25 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6839 0.6839 0.6894 0.6894 -0.0055 -0.80%
2024-06-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6894 0.6894 0.7004 0.7004 -0.0110 -1.57%
2024-06-21 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7004 0.7004 0.6999 0.6999 0.0005 0.07%
2024-06-20 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7097 0.7097 -0.0098 -1.38%
2024-06-19 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7157 0.7157 -0.0060 -0.84%
2024-06-18 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7127 0.7127 0.0030 0.42%
2024-06-17 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7097 0.7097 0.0030 0.42%
2024-06-14 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7128 0.7128 -0.0031 -0.43%
2024-06-13 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7119 0.7119 0.0009 0.13%
2024-06-12 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7146 0.7146 -0.0027 -0.38%
2024-06-11 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7146 0.7146 0.7103 0.7103 0.0043 0.61%
2024-06-07 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7103 0.7103 0.7163 0.7163 -0.0060 -0.84%
2024-06-06 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7163 0.7163 0.7218 0.7218 -0.0055 -0.76%
2024-06-05 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7225 0.7225 -0.0007 -0.10%
2024-06-04 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7225 0.7225 0.7130 0.7130 0.0095 1.33%
2024-06-03 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7130 0.7130 0.7136 0.7136 -0.0006 -0.08%
2024-05-31 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7136 0.7136 0.7127 0.7127 0.0009 0.13%
2024-05-30 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7078 0.7078 0.0049 0.69%
2024-05-29 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7100 0.7100 -0.0022 -0.31%
2024-05-28 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7100 0.7100 0.7158 0.7158 -0.0058 -0.81%
2024-05-27 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7108 0.7108 0.0050 0.70%
2024-05-24 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7108 0.7108 0.7218 0.7218 -0.0110 -1.52%
2024-05-23 014639 興證全球合衡三年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7325 0.7325 -0.0107 -1.46%