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國聯(lián)安中短債債券C基金凈值查詢(014637)

今天最新凈值 1.0207 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0777
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4033億
  • 最近資產(chǎn)：23.23億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊
近一季國聯(lián)安中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安中短債債券C(014637)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0208 1.0778 1.0207 1.0777 0.0001 0.01%
2025-05-21 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0207 1.0777 1.0206 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-20 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0206 1.0776 1.0204 1.0774 0.0002 0.02%
2025-05-19 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0204 1.0774 1.0202 1.0772 0.0002 0.02%
2025-05-16 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0202 1.0772 1.0202 1.0772 0.0000 0.00%
2025-05-15 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0202 1.0772 1.0201 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-14 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0201 1.0771 1.0199 1.0769 0.0002 0.02%
2025-05-13 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0199 1.0769 1.0197 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-12 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0197 1.0767 1.0196 1.0766 0.0001 0.01%
2025-05-09 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0196 1.0766 1.0192 1.0762 0.0004 0.04%
2025-05-08 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0192 1.0762 1.0188 1.0758 0.0004 0.04%
2025-05-07 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0188 1.0758 1.0187 1.0757 0.0001 0.01%
2025-05-06 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0187 1.0757 1.0184 1.0754 0.0003 0.03%
2025-04-30 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0184 1.0754 1.0183 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-29 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0183 1.0753 1.0181 1.0751 0.0002 0.02%
2025-04-28 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0179 1.0749 0.0002 0.02%
2025-04-25 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0179 1.0749 0.0000 0.00%
2025-04-24 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0179 1.0749 0.0000 0.00%
2025-04-23 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0181 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0181 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-21 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0181 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-18 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0181 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-17 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0181 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-16 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0181 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-15 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0181 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-14 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0180 1.0750 0.0001 0.01%
2025-04-11 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0180 1.0750 1.0179 1.0749 0.0001 0.01%
2025-04-10 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0180 1.0750 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0180 1.0750 1.0179 1.0749 0.0001 0.01%
2025-04-08 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0181 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0170 1.0740 0.0011 0.11%
2025-04-03 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0170 1.0740 1.0164 1.0734 0.0006 0.06%
2025-04-02 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0164 1.0734 1.0162 1.0732 0.0002 0.02%
2025-04-01 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0162 1.0732 1.0161 1.0731 0.0001 0.01%
2025-03-31 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0161 1.0731 1.0160 1.0730 0.0001 0.01%
2025-03-28 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0160 1.0730 1.0158 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-27 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0158 1.0728 1.0157 1.0727 0.0001 0.01%
2025-03-26 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0157 1.0727 1.0155 1.0725 0.0002 0.02%
2025-03-25 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0155 1.0725 1.0152 1.0722 0.0003 0.03%
2025-03-24 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0152 1.0722 1.0148 1.0718 0.0004 0.04%
2025-03-21 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0148 1.0718 1.0146 1.0716 0.0002 0.02%
2025-03-20 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0146 1.0716 1.0142 1.0712 0.0004 0.04%
2025-03-19 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0142 1.0712 1.0139 1.0709 0.0003 0.03%
2025-03-18 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0139 1.0709 1.0138 1.0708 0.0001 0.01%
2025-03-17 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0138 1.0708 1.0138 1.0708 0.0000 0.00%
2025-03-14 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0138 1.0708 1.0134 1.0704 0.0004 0.04%
2025-03-13 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0134 1.0704 1.0132 1.0702 0.0002 0.02%
2025-03-12 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0132 1.0702 1.0130 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-11 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0130 1.0700 1.0134 1.0704 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0134 1.0704 1.0134 1.0704 0.0000 0.00%
2025-03-07 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0134 1.0704 1.0139 1.0709 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0139 1.0709 1.0140 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0140 1.0710 1.0138 1.0708 0.0002 0.02%
2025-03-04 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0138 1.0708 1.0136 1.0706 0.0002 0.02%
2025-03-03 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0136 1.0706 1.0133 1.0703 0.0003 0.03%
2025-02-28 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0133 1.0703 1.0133 1.0703 0.0000 0.00%
2025-02-27 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0133 1.0703 1.0136 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0136 1.0706 1.0135 1.0705 0.0001 0.01%
2025-02-25 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0135 1.0705 1.0138 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0138 1.0708 1.0142 1.0712 -0.0004 -0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%