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國聯(lián)安中短債債券C基金凈值查詢(014637)

今天最新凈值 1.0207 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0777
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4033億
  • 最近資產：23.23億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：萬莉 張昊
近一月國聯(lián)安中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安中短債債券C(014637)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0208 1.0778 1.0207 1.0777 0.0001 0.01%
2025-05-21 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0207 1.0777 1.0206 1.0776 0.0001 0.01%
2025-05-20 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0206 1.0776 1.0204 1.0774 0.0002 0.02%
2025-05-19 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0204 1.0774 1.0202 1.0772 0.0002 0.02%
2025-05-16 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0202 1.0772 1.0202 1.0772 0.0000 0.00%
2025-05-15 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0202 1.0772 1.0201 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-14 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0201 1.0771 1.0199 1.0769 0.0002 0.02%
2025-05-13 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0199 1.0769 1.0197 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-12 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0197 1.0767 1.0196 1.0766 0.0001 0.01%
2025-05-09 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0196 1.0766 1.0192 1.0762 0.0004 0.04%
2025-05-08 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0192 1.0762 1.0188 1.0758 0.0004 0.04%
2025-05-07 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0188 1.0758 1.0187 1.0757 0.0001 0.01%
2025-05-06 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0187 1.0757 1.0184 1.0754 0.0003 0.03%
2025-04-30 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0184 1.0754 1.0183 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-29 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0183 1.0753 1.0181 1.0751 0.0002 0.02%
2025-04-28 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0181 1.0751 1.0179 1.0749 0.0002 0.02%
2025-04-25 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0179 1.0749 0.0000 0.00%
2025-04-24 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0179 1.0749 0.0000 0.00%
2025-04-23 014637 國聯(lián)安中短債債券C 1.0179 1.0749 1.0181 1.0751 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%