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國聯(lián)安中短債債券C - 基金主頁(代碼:014637)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0207 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0777
成立日期：2022-05-11
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：22.4033億
最近資產(chǎn)：23.23億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：萬莉張昊

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.49%	0.06%	0.21%	0.46%	1.98%	5.54%	7.82%	7.83%
同類排名	642/928	70/933	248/933	516/927	603/865	343/749	345/562	-

國聯(lián)安中短債債券C分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0310元

國聯(lián)安中短債債券C(014637)基金檔案

基金代碼	014637	基金簡稱	國聯(lián)安中短債債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-05-05~2022-05-10	成立日期	2022-05-11	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	萬莉張昊	基金托管人		基金公司	國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn)	23.23億	最近份額	22.4033億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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