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國聯(lián)安中短債債券C(014637)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0207 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0777
  • 成立日期:2022-05-11
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:22.4033億
  • 最近資產(chǎn):23.23億
  • 基金公司:國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理:萬莉 張昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0310元