搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014583)

今天最新凈值 1.0199 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0198 -0.0001 -0.0147%
  • 累計凈值：1.0199
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2129億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
近一年浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
2025-05-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2025-05-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0188 1.0188 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0204 1.0204 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0230 1.0230 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0197 1.0197 0.0033 0.32%
2025-05-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0188 1.0188 0.0010 0.10%
2025-05-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-05-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0171 1.0171 0.0016 0.16%
2025-05-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-05-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0142 1.0142 0.0024 0.24%
2025-04-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-04-29 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-04-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0150 1.0150 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2025-04-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-04-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2025-04-16 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2025-04-15 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-04-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2025-04-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14%
2025-04-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0092 1.0092 0.0034 0.34%
2025-04-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0067 1.0067 0.0025 0.25%
2025-04-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0041 1.0041 0.0026 0.26%
2025-04-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0178 1.0178 -0.0137 -1.35%
2025-04-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0167 1.0167 0.0011 0.11%
2025-04-02 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-04-01 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-03-31 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0177 1.0177 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0190 1.0190 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0173 1.0173 0.0017 0.17%
2025-03-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-03-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0180 1.0180 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2025-03-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0208 1.0208 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0238 1.0238 -0.0030 -0.29%
2025-03-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-03-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0228 1.0228 0.0010 0.10%
2025-03-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0154 1.0154 0.0077 0.76%
2025-03-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0165 1.0165 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2025-03-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0180 1.0180 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0137 1.0137 0.0047 0.46%
2025-03-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13%
2025-03-04 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2025-03-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0180 1.0180 -0.0046 -0.45%
2025-02-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12%
2025-02-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0135 1.0135 0.0033 0.33%
2025-02-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0165 1.0165 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30%
2025-02-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0144 1.0144 0.0021 0.21%
2025-02-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0156 1.0156 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2025-02-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0140 1.0140 0.0013 0.13%
2025-02-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21%
2025-02-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0134 1.0134 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0125 1.0125 0.0009 0.09%
2025-02-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0099 1.0099 0.0026 0.26%
2025-02-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0073 1.0073 0.0026 0.26%
2025-02-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2025-01-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2025-01-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-01-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2025-01-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0043 1.0043 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-01-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0072 1.0072 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0083 1.0083 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0106 1.0106 -0.0023 -0.23%
2024-12-31 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2024-12-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2024-12-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-12-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2024-12-23 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2024-12-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0070 1.0070 0.0011 0.11%
2024-12-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0081 1.0081 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-12-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0077 1.0077 0.0011 0.11%
2024-12-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2024-12-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0035 1.0035 0.0035 0.35%
2024-12-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2024-12-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0015 1.0015 0.0013 0.13%
2024-12-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2024-12-04 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0002 1.0002 0.0009 0.09%
2024-12-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2024-12-02 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9971 0.9971 0.0021 0.21%
2024-11-29 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9960 0.9960 0.0011 0.11%
2024-11-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2024-11-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9945 0.9945 0.0012 0.12%
2024-11-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9940 0.9940 0.0005 0.05%
2024-11-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
2024-11-22 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9956 0.9956 -0.0018 -0.18%
2024-11-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2024-11-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2024-11-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2024-11-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9985 0.9985 -0.0029 -0.29%
2024-11-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 1.0021 1.0021 -0.0036 -0.36%
2024-11-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2024-11-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2024-11-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0015 1.0015 0.0015 0.15%
2024-11-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0029 1.0029 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9979 0.9979 0.0050 0.50%
2024-11-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9984 0.9984 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9949 0.9949 0.0035 0.35%
2024-11-04 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9930 0.9930 0.0019 0.19%
2024-11-01 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9932 0.9932 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
2024-10-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9935 0.9935 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9949 0.9949 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9946 0.9946 0.0003 0.03%
2024-10-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9937 0.9937 0.0009 0.09%
2024-10-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23%
2024-10-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
2024-10-15 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9952 0.9952 -0.0014 -0.14%
2024-10-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9924 0.9924 0.0028 0.28%
2024-10-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9930 0.9930 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9896 0.9896 0.0034 0.34%
2024-10-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9970 0.9970 -0.0074 -0.74%
2024-10-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2024-09-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9903 0.9903 0.0057 0.58%
2024-09-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9892 0.9892 0.0011 0.11%
2024-09-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9866 0.9866 0.0026 0.26%
2024-09-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9849 0.9849 0.0017 0.17%
2024-09-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9830 0.9830 0.0019 0.19%
2024-09-23 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9826 0.9826 0.0004 0.04%
2024-09-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9823 0.9823 0.0003 0.03%
2024-09-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9814 0.9814 0.0011 0.11%
2024-09-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2024-09-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2024-09-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9805 0.9805 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9801 0.9801 0.0004 0.04%
2024-09-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9814 0.9814 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9817 0.9817 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9823 0.9823 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9818 0.9818 0.0008 0.08%
2024-08-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9817 0.9817 0.0001 0.01%
2024-08-29 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9823 0.9823 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2024-08-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9828 0.9828 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2024-08-22 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9829 0.9829 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9833 0.9833 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2024-08-16 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2024-08-15 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2024-08-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9844 0.9844 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2024-08-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2024-08-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9842 0.9842 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9846 0.9846 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9845 0.9845 0.0001 0.01%
2024-08-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9833 0.9833 0.0012 0.12%
2024-08-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2024-08-02 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9861 0.9861 -0.0011 -0.11%
2024-08-01 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2024-07-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9844 0.9844 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9835 0.9835 0.0013 0.13%
2024-07-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9845 0.9845 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9855 0.9855 -0.0010 -0.10%
2024-07-22 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9862 0.9862 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9879 0.9879 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9876 0.9876 0.0003 0.03%
2024-07-15 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2024-07-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9873 0.9873 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9857 0.9857 0.0016 0.16%
2024-07-10 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9877 0.9877 -0.0020 -0.20%
2024-07-09 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9873 0.9873 0.0004 0.04%
2024-07-08 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9888 0.9888 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9898 0.9898 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9899 0.9899 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9906 0.9906 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9892 0.9892 0.0014 0.14%
2024-06-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2024-06-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9893 0.9893 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9886 0.9886 0.0007 0.07%
2024-06-25 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2024-06-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9902 0.9902 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9914 0.9914 0.0001 0.01%
2024-06-18 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02%
2024-06-17 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9921 0.9921 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9916 0.9916 0.0018 0.18%
2024-06-11 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9926 0.9926 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2024-06-06 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9915 0.9915 0.0005 0.05%
2024-06-05 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9927 0.9927 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9929 0.9929 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9942 0.9942 -0.0013 -0.13%
2024-05-31 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2024-05-30 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9958 0.9958 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9948 0.9948 0.0010 0.10%
2024-05-28 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9937 0.9937 0.0014 0.14%
2024-05-24 014583 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%