浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014583)
今天最新凈值
1.0187
0.0012 0.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0187
0.0000 -0.0008%
- 累計(jì)凈值：1.0187
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：3.2129億
- 最近資產(chǎn)：3.20億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
近一月浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0010 |
-0.10% |
