南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(014535)
今天最新凈值
0.9313
0.0076 0.8200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：0.9313
- 成立日期：2022-01-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.2900億
- 最近資產(chǎn)：3.14億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014535)基金累計(jì)收益率4.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014535 |
南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
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-0.06% |
| 2025-05-21 |
014535 |
南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
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0.9313 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-24 |
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