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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(014535)

今天最新凈值 0.9313 0.0076 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9313
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2900億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一周南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014535)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014535 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9313 0.9313 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014535 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.9237 0.9237 0.0076 0.82%
2025-05-20 014535 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9184 0.9184 0.0053 0.58%
2025-05-19 014535 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9207 0.9207 -0.0023 -0.25%
2025-05-16 014535 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9262 0.9262 -0.0055 -0.59%