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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:014535)

今天最新凈值 0.9307 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9307
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2900億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.54% -0.05% 4.35% - 8.81% 7.34% 0.13% -6.87%
同類排名 1489/3416 1210/3807 1206/3748 1121/3531 1603/2787 621/2159 1000/1749 -
南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014535)基金檔案
基金代碼 014535 基金簡(jiǎn)稱 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-13~2022-01-06 成立日期 2022-01-10 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 李佳亮 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.14億 最近份額 3.2900億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率