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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014534)

今天最新凈值 0.9387 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9387
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2637億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一年南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014534)基金累計(jì)收益率8.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9387 0.9387 -0.0060 -0.64%
2025-05-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9394 0.9394 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9394 0.9394 0.9317 0.9317 0.0077 0.83%
2025-05-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9263 0.9263 0.0054 0.58%
2025-05-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9287 0.9287 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9342 0.9342 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9398 0.9398 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9261 0.9261 0.0137 1.48%
2025-05-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9243 0.9243 0.0018 0.19%
2025-05-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9159 0.9159 0.0084 0.92%
2025-05-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9159 0.9159 0.9143 0.9143 0.0016 0.17%
2025-05-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.9106 0.9106 0.0037 0.41%
2025-05-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9028 0.9028 0.0078 0.86%
2025-05-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.8964 0.8964 0.0064 0.71%
2025-04-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.8995 0.8995 -0.0031 -0.34%
2025-04-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.9033 0.9033 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.9048 0.9048 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 0.0000 0.00%
2025-04-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-04-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9036 0.9036 0.0001 0.01%
2025-04-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.9002 0.9002 0.0034 0.38%
2025-04-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8959 0.8959 0.0043 0.48%
2025-04-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2025-04-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.8958 0.8958 0.0021 0.23%
2025-04-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.8925 0.8925 0.0033 0.37%
2025-04-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8912 0.8912 0.0013 0.15%
2025-04-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8912 0.8912 0.8867 0.8867 0.0045 0.51%
2025-04-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8867 0.8867 0.8796 0.8796 0.0071 0.81%
2025-04-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8689 0.8689 0.0107 1.23%
2025-04-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8689 0.8689 0.8633 0.8633 0.0056 0.65%
2025-04-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8504 0.8504 0.0129 1.52%
2025-04-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.9091 0.9091 -0.0587 -6.46%
2025-04-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9145 0.9145 -0.0054 -0.59%
2025-04-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9182 0.9182 -0.0037 -0.40%
2025-04-01 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9197 0.9197 -0.0015 -0.16%
2025-03-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9251 0.9251 -0.0054 -0.58%
2025-03-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9288 0.9288 -0.0037 -0.40%
2025-03-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9288 0.9288 0.9245 0.9245 0.0043 0.47%
2025-03-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9278 0.9278 -0.0033 -0.36%
2025-03-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9278 0.9278 0.9291 0.9291 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9222 0.9222 0.0069 0.75%
2025-03-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9400 0.9400 -0.0178 -1.89%
2025-03-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9478 0.9478 -0.0078 -0.82%
2025-03-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9433 0.9433 0.0045 0.48%
2025-03-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9422 0.9422 0.0011 0.12%
2025-03-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9446 0.9446 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9198 0.9198 0.0248 2.70%
2025-03-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9217 0.9217 -0.0019 -0.21%
2025-03-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9231 0.9231 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9224 0.9224 0.0007 0.08%
2025-03-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9251 0.9251 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9293 0.9293 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9293 0.9293 0.9148 0.9148 0.0145 1.59%
2025-03-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9096 0.9096 0.0052 0.57%
2025-03-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9096 0.9096 0.9163 0.9163 -0.0067 -0.73%
2025-03-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9203 0.9203 -0.0040 -0.43%
2025-02-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.9365 0.9365 -0.0162 -1.73%
2025-02-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9321 0.9321 0.0044 0.47%
2025-02-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9266 0.9266 0.0055 0.59%
2025-02-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9360 0.9360 -0.0094 -1.00%
2025-02-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9391 0.9391 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9391 0.9391 0.9271 0.9271 0.0120 1.29%
2025-02-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9271 0.9271 0.9297 0.9297 -0.0026 -0.28%
2025-02-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9264 0.9264 0.0033 0.36%
2025-02-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9295 0.9295 -0.0031 -0.33%
2025-02-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9305 0.9305 -0.0010 -0.11%
2025-02-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.9211 0.9211 0.0094 1.02%
2025-02-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9205 0.9205 0.0006 0.07%
2025-02-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9109 0.9109 0.0096 1.05%
2025-02-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.9137 0.9137 -0.0028 -0.31%
2025-02-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.9111 0.9111 0.0026 0.29%
2025-02-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9111 0.9111 0.8984 0.8984 0.0127 1.41%
2025-02-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.8884 0.8884 0.0100 1.13%
2025-02-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8884 0.8884 0.8950 0.8950 -0.0066 -0.74%
2025-01-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8971 0.8971 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8992 0.8992 -0.0093 -1.03%
2025-01-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8975 0.8975 0.8795 0.8795 0.0180 2.05%
2025-01-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.8816 0.8816 -0.0021 -0.24%
2025-01-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8915 0.8915 -0.0099 -1.11%
2025-01-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8915 0.8915 0.8960 0.8960 -0.0045 -0.50%
2025-01-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8991 0.8991 -0.0031 -0.34%
2025-01-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8918 0.8918 0.0073 0.82%
2025-01-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8938 0.8938 -0.0020 -0.22%
2025-01-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8998 0.8998 -0.0060 -0.67%
2025-01-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8998 0.8998 0.9248 0.9248 -0.0250 -2.70%
2024-12-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9248 0.9248 0.9367 0.9367 -0.0119 -1.27%
2024-12-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9361 0.9361 -0.0016 -0.17%
2024-12-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9332 0.9332 0.0029 0.31%
2024-12-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9202 0.9202 0.0130 1.41%
2024-12-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9202 0.9202 0.9131 0.9131 0.0071 0.78%
2024-12-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9186 0.9186 -0.0055 -0.60%
2024-12-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9175 0.9175 0.0011 0.12%
2024-12-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9175 0.9175 0.9151 0.9151 0.0024 0.26%
2024-12-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9082 0.9082 0.0069 0.76%
2024-12-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.9118 0.9118 -0.0036 -0.39%
2024-12-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9118 0.9118 0.9355 0.9355 -0.0237 -2.53%
2024-12-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9245 0.9245 0.0110 1.19%
2024-12-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9287 0.9287 -0.0042 -0.45%
2024-12-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9205 0.9205 0.0082 0.89%
2024-12-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9092 0.9092 0.0124 1.36%
2024-12-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.9139 0.9139 -0.0047 -0.51%
2024-12-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9156 0.9156 -0.0017 -0.19%
2024-12-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2024-12-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.9065 0.9065 0.0077 0.85%
2024-11-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.8997 0.8997 0.0068 0.76%
2024-11-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.9077 0.9077 -0.0080 -0.88%
2024-11-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9077 0.9077 0.8949 0.8949 0.0128 1.43%
2024-11-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8943 0.8943 0.0006 0.07%
2024-11-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.9011 0.9011 -0.0068 -0.75%
2024-11-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.9265 0.9265 -0.0254 -2.74%
2024-11-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9262 0.9262 0.0003 0.03%
2024-11-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.9245 0.9245 0.0017 0.18%
2024-11-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9214 0.9214 0.0031 0.34%
2024-11-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2024-11-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9214 0.9214 0.9350 0.9350 -0.0136 -1.45%
2024-11-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9495 0.9495 -0.0145 -1.53%
2024-11-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9422 0.9422 0.0073 0.77%
2024-11-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9536 0.9536 -0.0114 -1.20%
2024-11-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9566 0.9566 -0.0030 -0.31%
2024-11-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9663 0.9663 -0.0097 -1.00%
2024-11-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9403 0.9403 0.0260 2.77%
2024-11-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9403 0.9403 0.9511 0.9511 -0.0108 -1.14%
2024-11-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.9340 0.9340 0.0171 1.83%
2024-11-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9234 0.9234 0.0106 1.15%
2024-11-01 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9234 0.9234 0.9190 0.9190 0.0044 0.48%
2024-10-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9247 0.9247 -0.0057 -0.62%
2024-10-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9247 0.9247 0.9318 0.9318 -0.0071 -0.76%
2024-10-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9381 0.9381 -0.0063 -0.67%
2024-10-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9381 0.9381 0.9375 0.9375 0.0006 0.06%
2024-10-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9353 0.9353 0.0022 0.24%
2024-10-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9353 0.9353 0.9462 0.9462 -0.0109 -1.15%
2024-10-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9458 0.9458 0.0004 0.04%
2024-10-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9458 0.9458 0.9419 0.9419 0.0039 0.41%
2024-10-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9409 0.9409 0.0010 0.11%
2024-10-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9085 0.9085 0.0324 3.57%
2024-10-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9085 0.9085 0.9202 0.9202 -0.0117 -1.27%
2024-10-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9202 0.9202 0.9263 0.9263 -0.0061 -0.66%
2024-10-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9514 0.9514 -0.0251 -2.64%
2024-10-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9514 0.9514 0.9350 0.9350 0.0164 1.75%
2024-10-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9602 0.9602 -0.0252 -2.62%
2024-10-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9602 0.9602 0.9419 0.9419 0.0183 1.94%
2024-10-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 1.0080 1.0080 -0.0661 -6.56%
2024-10-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.9621 0.9621 0.0459 4.77%
2024-09-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9621 0.9621 0.8976 0.8976 0.0645 7.19%
2024-09-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.8652 0.8652 0.0324 3.74%
2024-09-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8652 0.8652 0.8346 0.8346 0.0306 3.67%
2024-09-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8346 0.8346 0.8226 0.8226 0.0120 1.46%
2024-09-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.7871 0.7871 0.0355 4.51%
2024-09-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7871 0.7871 0.7846 0.7846 0.0025 0.32%
2024-09-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7846 0.7846 0.7822 0.7822 0.0024 0.31%
2024-09-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7822 0.7822 0.7765 0.7765 0.0057 0.73%
2024-09-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7765 0.7765 0.7744 0.7744 0.0021 0.27%
2024-09-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7744 0.7744 0.7743 0.7743 0.0001 0.01%
2024-09-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7743 0.7743 0.7767 0.7767 -0.0024 -0.31%
2024-09-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7767 0.7767 0.7792 0.7792 -0.0025 -0.32%
2024-09-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7792 0.7792 0.7774 0.7774 0.0018 0.23%
2024-09-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7774 0.7774 0.7850 0.7850 -0.0076 -0.97%
2024-09-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7904 0.7904 -0.0054 -0.68%
2024-09-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7909 0.7909 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7909 0.7909 0.7976 0.7976 -0.0067 -0.84%
2024-09-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7976 0.7976 0.7978 0.7978 -0.0002 -0.03%
2024-09-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7978 0.7978 0.8106 0.8106 -0.0128 -1.58%
2024-08-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.7967 0.7967 0.0139 1.74%
2024-08-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7967 0.7967 0.8004 0.8004 -0.0037 -0.46%
2024-08-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.8065 0.8065 -0.0061 -0.76%
2024-08-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8065 0.8065 0.8095 0.8095 -0.0030 -0.37%
2024-08-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8095 0.8095 0.8120 0.8120 -0.0025 -0.31%
2024-08-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8085 0.8085 0.0035 0.43%
2024-08-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8085 0.8085 0.8059 0.8059 0.0026 0.32%
2024-08-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8059 0.8059 0.8059 0.8059 0.0000 0.00%
2024-08-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8059 0.8059 0.8097 0.8097 -0.0038 -0.47%
2024-08-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8097 0.8097 0.8065 0.8065 0.0032 0.40%
2024-08-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8065 0.8065 0.8021 0.8021 0.0044 0.55%
2024-08-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8021 0.8021 0.7946 0.7946 0.0075 0.94%
2024-08-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7946 0.7946 0.7984 0.7984 -0.0038 -0.48%
2024-08-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7984 0.7984 0.7978 0.7978 0.0006 0.08%
2024-08-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7978 0.7978 0.7983 0.7983 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7983 0.7983 0.7977 0.7977 0.0006 0.08%
2024-08-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7977 0.7977 0.7954 0.7954 0.0023 0.29%
2024-08-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7954 0.7954 0.7953 0.7953 0.0001 0.01%
2024-08-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7953 0.7953 0.7986 0.7986 -0.0033 -0.41%
2024-08-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7986 0.7986 0.8088 0.8088 -0.0102 -1.26%
2024-08-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8088 0.8088 0.8188 0.8188 -0.0100 -1.22%
2024-07-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8246 0.8246 0.8092 0.8092 0.0154 1.90%
2024-07-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8092 0.8092 0.8184 0.8184 -0.0092 -1.12%
2024-07-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8184 0.8184 0.8218 0.8218 -0.0034 -0.41%
2024-07-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8218 0.8218 0.8192 0.8192 0.0026 0.32%
2024-07-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8192 0.8192 0.8282 0.8282 -0.0090 -1.09%
2024-07-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8318 0.8318 -0.0036 -0.43%
2024-07-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8318 0.8318 0.8470 0.8470 -0.0152 -1.79%
2024-07-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.8542 0.8542 -0.0072 -0.84%
2024-07-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8542 0.8542 0.8537 0.8537 0.0005 0.06%
2024-07-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8505 0.8505 0.0032 0.38%
2024-07-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8509 0.8509 -0.0004 -0.05%
2024-07-16 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.8455 0.8455 0.0054 0.64%
2024-07-15 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8455 0.8455 0.8463 0.8463 -0.0008 -0.09%
2024-07-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.8439 0.8439 0.0024 0.28%
2024-07-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8439 0.8439 0.8344 0.8344 0.0095 1.14%
2024-07-10 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8344 0.8344 0.8377 0.8377 -0.0033 -0.39%
2024-07-09 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8262 0.8262 0.0115 1.39%
2024-07-08 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8304 0.8304 -0.0042 -0.51%
2024-07-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8304 0.8304 0.8353 0.8353 -0.0049 -0.59%
2024-07-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8353 0.8353 0.8355 0.8355 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8355 0.8355 0.8360 0.8360 -0.0005 -0.06%
2024-07-02 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.8354 0.8354 0.0006 0.07%
2024-07-01 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8310 0.8310 0.0044 0.53%
2024-06-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.8291 0.8291 0.0019 0.23%
2024-06-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8291 0.8291 0.8330 0.8330 -0.0039 -0.47%
2024-06-26 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.8306 0.8306 0.0024 0.29%
2024-06-25 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8306 0.8306 0.8343 0.8343 -0.0037 -0.44%
2024-06-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8332 0.8332 0.0011 0.13%
2024-06-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.8379 0.8379 -0.0047 -0.56%
2024-06-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8379 0.8379 0.8403 0.8403 -0.0024 -0.29%
2024-06-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8396 0.8396 0.0007 0.08%
2024-06-18 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8373 0.8373 0.0023 0.27%
2024-06-17 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8373 0.8373 0.8364 0.8364 0.0009 0.11%
2024-06-14 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8290 0.8290 0.0074 0.89%
2024-06-13 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.8304 0.8304 -0.0014 -0.17%
2024-06-12 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8304 0.8304 0.8305 0.8305 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8415 0.8415 -0.0110 -1.31%
2024-06-07 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8415 0.8415 0.8490 0.8490 -0.0075 -0.88%
2024-06-06 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8437 0.8437 0.0053 0.63%
2024-06-05 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8437 0.8437 0.8472 0.8472 -0.0035 -0.41%
2024-06-04 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8472 0.8472 0.8409 0.8409 0.0063 0.75%
2024-06-03 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.8346 0.8346 0.0063 0.75%
2024-05-31 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8346 0.8346 0.8414 0.8414 -0.0068 -0.81%
2024-05-30 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8414 0.8414 0.8483 0.8483 -0.0069 -0.81%
2024-05-29 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8483 0.8483 0.8448 0.8448 0.0035 0.41%
2024-05-28 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8448 0.8448 0.8513 0.8513 -0.0065 -0.76%
2024-05-27 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8443 0.8443 0.0070 0.83%
2024-05-24 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8561 0.8561 -0.0118 -1.38%