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南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014534)

今天最新凈值 0.9387 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9387
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2637億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一周南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|南方MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014534)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9387 0.9387 -0.0060 -0.64%
2025-05-22 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9394 0.9394 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9394 0.9394 0.9317 0.9317 0.0077 0.83%
2025-05-20 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9263 0.9263 0.0054 0.58%
2025-05-19 014534 南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9287 0.9287 -0.0024 -0.26%