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南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014534)

今天最新凈值 0.9394 0.0077 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9394
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2637億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014534)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9394 0.9394 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9394 0.9394 0.9317 0.9317 0.0077 0.83%
2025-05-20 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9317 0.9317 0.9263 0.9263 0.0054 0.58%
2025-05-19 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9287 0.9287 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9342 0.9342 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9398 0.9398 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9261 0.9261 0.0137 1.48%
2025-05-13 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9243 0.9243 0.0018 0.19%
2025-05-12 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9159 0.9159 0.0084 0.92%
2025-05-09 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9159 0.9159 0.9143 0.9143 0.0016 0.17%
2025-05-08 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.9106 0.9106 0.0037 0.41%
2025-05-07 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9028 0.9028 0.0078 0.86%
2025-05-06 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.8964 0.8964 0.0064 0.71%
2025-04-30 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8964 0.8964 0.8995 0.8995 -0.0031 -0.34%
2025-04-29 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.9033 0.9033 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.9048 0.9048 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 0.0000 0.00%
2025-04-24 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-04-23 014534 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9036 0.9036 0.0001 0.01%