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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(014530)

今天最新凈值 0.8563 0.0069 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8563 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.8563
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8312億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一月華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014530)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8557 0.8557 0.8563 0.8563 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8494 0.8494 0.0069 0.81%
2025-05-20 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8494 0.8494 0.8445 0.8445 0.0049 0.58%
2025-05-19 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8445 0.8445 0.8467 0.8467 -0.0022 -0.26%
2025-05-16 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8467 0.8467 0.8517 0.8517 -0.0050 -0.59%
2025-05-15 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8517 0.8517 0.8568 0.8568 -0.0051 -0.60%
2025-05-14 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8568 0.8568 0.8444 0.8444 0.0124 1.47%
2025-05-13 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8428 0.8428 0.0016 0.19%
2025-05-12 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8428 0.8428 0.8352 0.8352 0.0076 0.91%
2025-05-09 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8339 0.8339 0.0013 0.16%
2025-05-08 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.8303 0.8303 0.0036 0.43%
2025-05-07 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8303 0.8303 0.8233 0.8233 0.0070 0.85%
2025-05-06 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8233 0.8233 0.8175 0.8175 0.0058 0.71%
2025-04-30 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8175 0.8175 0.8204 0.8204 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8204 0.8204 0.8237 0.8237 -0.0033 -0.40%
2025-04-28 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8237 0.8237 0.8251 0.8251 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.8252 0.8252 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8252 0.8252 0.8242 0.8242 0.0010 0.12%
2025-04-23 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8242 0.8242 0.0000 0.00%