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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金凈值查詢(014489)

今天最新凈值 0.6632 -0.0054 -0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6570 -0.0062 -0.9377%
  • 累計(jì)凈值：0.6632
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5899億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成 李威
近一年國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C(014489)基金累計(jì)收益率10.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6632 0.6632 -0.0070 -1.06%
2025-05-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6686 0.6686 -0.0054 -0.81%
2025-05-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6686 0.6686 0.6660 0.6660 0.0026 0.39%
2025-05-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6660 0.6660 0.6637 0.6637 0.0023 0.35%
2025-05-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6626 0.6626 0.0011 0.17%
2025-05-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6790 0.6790 -0.0164 -2.42%
2025-05-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6790 0.6790 0.0000 0.00%
2025-05-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6852 0.6852 -0.0062 -0.90%
2025-05-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6785 0.6785 0.0067 0.99%
2025-05-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6923 0.6923 -0.0138 -1.99%
2025-05-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6957 0.6957 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6976 0.6976 -0.0019 -0.27%
2025-05-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6869 0.6869 0.0107 1.56%
2025-04-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6775 0.6775 0.0094 1.39%
2025-04-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6775 0.6775 0.0000 0.00%
2025-04-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6697 0.6697 0.0079 1.18%
2025-04-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6760 0.6760 -0.0063 -0.93%
2025-04-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6753 0.6753 0.0007 0.10%
2025-04-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6754 0.6754 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6668 0.6668 0.0086 1.29%
2025-04-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6738 0.6738 -0.0070 -1.04%
2025-04-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6655 0.6655 0.0083 1.25%
2025-04-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6667 0.6667 -0.0012 -0.18%
2025-04-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6667 0.6667 0.6709 0.6709 -0.0042 -0.63%
2025-04-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6531 0.6531 0.0178 2.73%
2025-04-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6531 0.6531 0.6373 0.6373 0.0158 2.48%
2025-04-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2025-04-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6286 0.6286 0.6127 0.6127 0.0159 2.60%
2025-04-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6127 0.6127 0.6139 0.6139 -0.0012 -0.20%
2025-04-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6887 0.6887 -0.0748 -10.86%
2025-04-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6887 0.6887 0.7056 0.7056 -0.0169 -2.40%
2025-04-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7056 0.7056 0.7012 0.7012 0.0044 0.63%
2025-04-01 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7012 0.7012 0.7005 0.7005 0.0007 0.10%
2025-03-31 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7044 0.7044 -0.0039 -0.55%
2025-03-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7044 0.7044 0.7137 0.7137 -0.0093 -1.30%
2025-03-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7137 0.7137 0.7075 0.7075 0.0062 0.88%
2025-03-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7075 0.7075 0.7017 0.7017 0.0058 0.83%
2025-03-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7183 0.7183 -0.0166 -2.31%
2025-03-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7159 0.7159 0.0024 0.34%
2025-03-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7311 0.7311 -0.0152 -2.08%
2025-03-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7402 0.7402 -0.0091 -1.23%
2025-03-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7555 0.7555 -0.0153 -2.03%
2025-03-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7577 0.7577 -0.0022 -0.29%
2025-03-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7559 0.7559 0.0018 0.24%
2025-03-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7432 0.7432 0.0127 1.71%
2025-03-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7599 0.7599 -0.0167 -2.20%
2025-03-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7631 0.7631 -0.0021 -0.28%
2025-03-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7631 0.7631 0.7571 0.7571 0.0060 0.79%
2025-03-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7650 0.7650 -0.0079 -1.03%
2025-03-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7650 0.7650 0.7452 0.7452 0.0198 2.66%
2025-03-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7365 0.7365 0.0087 1.18%
2025-03-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7327 0.7327 0.0038 0.52%
2025-03-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7412 0.7412 -0.0085 -1.15%
2025-02-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7824 0.7824 -0.0412 -5.27%
2025-02-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7905 0.7905 -0.0081 -1.02%
2025-02-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7836 0.7836 0.0069 0.88%
2025-02-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7840 0.7840 -0.0004 -0.05%
2025-02-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7879 0.7879 -0.0039 -0.49%
2025-02-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7527 0.7527 0.0352 4.68%
2025-02-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7527 0.7527 0.7525 0.7525 0.0002 0.03%
2025-02-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7338 0.7338 0.0187 2.55%
2025-02-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7458 0.7458 -0.0120 -1.61%
2025-02-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7331 0.7331 0.0127 1.73%
2025-02-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7283 0.7283 0.0048 0.66%
2025-02-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7465 0.7465 -0.0182 -2.44%
2025-02-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7350 0.7350 0.0115 1.56%
2025-02-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7375 0.7375 -0.0025 -0.34%
2025-02-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7375 0.7375 0.7248 0.7248 0.0127 1.75%
2025-02-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7248 0.7248 0.7135 0.7135 0.0113 1.58%
2025-02-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7135 0.7135 0.6934 0.6934 0.0201 2.90%
2025-02-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6934 0.6934 0.6813 0.6813 0.0121 1.78%
2025-01-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6813 0.6813 0.7020 0.7020 -0.0207 -2.95%
2025-01-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6960 0.6960 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6800 0.6800 0.6638 0.6638 0.0162 2.44%
2025-01-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6638 0.6638 0.6621 0.6621 0.0017 0.26%
2025-01-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6621 0.6621 0.6623 0.6623 -0.0002 -0.03%
2025-01-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6603 0.6603 0.0020 0.30%
2025-01-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6603 0.6603 0.6641 0.6641 -0.0038 -0.57%
2025-01-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6641 0.6641 0.6488 0.6488 0.0153 2.36%
2025-01-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6488 0.6488 0.6489 0.6489 -0.0001 -0.02%
2025-01-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6622 0.6622 -0.0133 -2.01%
2025-01-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6784 0.6784 -0.0162 -2.39%
2024-12-31 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6968 0.6968 -0.0184 -2.64%
2024-12-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7071 0.7071 0.6973 0.6973 0.0098 1.41%
2024-12-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6973 0.6973 0.0000 0.00%
2024-12-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6891 0.6891 0.0082 1.19%
2024-12-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6891 0.6891 0.7016 0.7016 -0.0125 -1.78%
2024-12-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6911 0.6911 0.0105 1.52%
2024-12-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6911 0.6911 0.6808 0.6808 0.0103 1.51%
2024-12-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6698 0.6698 0.0110 1.64%
2024-12-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6698 0.6698 0.6776 0.6776 -0.0078 -1.15%
2024-12-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6843 0.6843 -0.0067 -0.98%
2024-12-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6932 0.6932 -0.0089 -1.28%
2024-12-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6883 0.6883 0.0049 0.71%
2024-12-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6835 0.6835 0.0048 0.70%
2024-12-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6789 0.6789 0.0046 0.68%
2024-12-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6813 0.6813 -0.0024 -0.35%
2024-12-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6771 0.6771 0.0042 0.62%
2024-12-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6736 0.6736 0.0035 0.52%
2024-12-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6824 0.6824 -0.0088 -1.29%
2024-12-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6824 0.6824 0.6868 0.6868 -0.0044 -0.64%
2024-12-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6770 0.6770 0.0098 1.45%
2024-11-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6683 0.6683 0.0087 1.30%
2024-11-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6730 0.6730 -0.0047 -0.70%
2024-11-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6580 0.6580 0.0150 2.28%
2024-11-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6580 0.6580 0.6636 0.6636 -0.0056 -0.84%
2024-11-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6636 0.6636 0.6634 0.6634 0.0002 0.03%
2024-11-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6807 0.6807 -0.0173 -2.54%
2024-11-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6778 0.6778 0.0029 0.43%
2024-11-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6739 0.6739 0.0039 0.58%
2024-11-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6608 0.6608 0.0131 1.98%
2024-11-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6608 0.6608 0.6756 0.6756 -0.0148 -2.19%
2024-11-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6985 0.6985 -0.0229 -3.28%
2024-11-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6985 0.6985 0.7202 0.7202 -0.0217 -3.01%
2024-11-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7191 0.7191 0.0011 0.15%
2024-11-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7348 0.7348 -0.0157 -2.14%
2024-11-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7348 0.7348 0.7036 0.7036 0.0312 4.43%
2024-11-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.7036 0.7036 0.6908 0.6908 0.0128 1.85%
2024-11-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6908 0.6908 0.6897 0.6897 0.0011 0.16%
2024-11-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6864 0.6864 0.0033 0.48%
2024-11-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6652 0.6652 0.0212 3.19%
2024-11-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6561 0.6561 0.0091 1.39%
2024-11-01 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6561 0.6561 0.6769 0.6769 -0.0208 -3.07%
2024-10-31 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6769 0.6769 0.6633 0.6633 0.0136 2.05%
2024-10-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6640 0.6640 -0.0007 -0.11%
2024-10-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6669 0.6669 -0.0029 -0.43%
2024-10-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6645 0.6645 0.0024 0.36%
2024-10-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6528 0.6528 0.0117 1.79%
2024-10-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6528 0.6528 0.6610 0.6610 -0.0082 -1.24%
2024-10-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6610 0.6610 0.6656 0.6656 -0.0046 -0.69%
2024-10-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6646 0.6646 0.0010 0.15%
2024-10-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6646 0.6646 0.6540 0.6540 0.0106 1.62%
2024-10-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6107 0.6107 0.0433 7.09%
2024-10-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6064 0.6064 0.0043 0.71%
2024-10-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6064 0.6064 0.6159 0.6159 -0.0095 -1.54%
2024-10-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6159 0.6159 0.6290 0.6290 -0.0131 -2.08%
2024-10-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6089 0.6089 0.0201 3.30%
2024-10-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6089 0.6089 0.6397 0.6397 -0.0308 -4.81%
2024-10-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6449 0.6449 -0.0052 -0.81%
2024-10-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6805 0.6805 -0.0356 -5.23%
2024-10-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6805 0.6805 0.6184 0.6184 0.0621 10.04%
2024-09-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6184 0.6184 0.5588 0.5588 0.0596 10.67%
2024-09-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5588 0.5588 0.5274 0.5274 0.0314 5.95%
2024-09-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5274 0.5274 0.5158 0.5158 0.0116 2.25%
2024-09-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5158 0.5158 0.5128 0.5128 0.0030 0.59%
2024-09-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5128 0.5128 0.4972 0.4972 0.0156 3.14%
2024-09-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.4972 0.4972 0.4999 0.4999 -0.0027 -0.54%
2024-09-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.4999 0.4999 0.5014 0.5014 -0.0015 -0.30%
2024-09-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5014 0.5014 0.5017 0.5017 -0.0003 -0.06%
2024-09-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5017 0.5017 0.5010 0.5010 0.0007 0.14%
2024-09-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5010 0.5010 0.5045 0.5045 -0.0035 -0.69%
2024-09-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5045 0.5045 0.5067 0.5067 -0.0022 -0.43%
2024-09-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5067 0.5067 0.5028 0.5028 0.0039 0.78%
2024-09-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5028 0.5028 0.5035 0.5035 -0.0007 -0.14%
2024-09-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5035 0.5035 0.5052 0.5052 -0.0017 -0.34%
2024-09-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5052 0.5052 0.5116 0.5116 -0.0064 -1.25%
2024-09-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5116 0.5116 0.5133 0.5133 -0.0017 -0.33%
2024-09-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5133 0.5133 0.5154 0.5154 -0.0021 -0.41%
2024-09-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5154 0.5154 0.5097 0.5097 0.0057 1.12%
2024-09-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5097 0.5097 0.5203 0.5203 -0.0106 -2.04%
2024-08-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5203 0.5203 0.5078 0.5078 0.0125 2.46%
2024-08-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5078 0.5078 0.5021 0.5021 0.0057 1.14%
2024-08-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5021 0.5021 0.5014 0.5014 0.0007 0.14%
2024-08-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5014 0.5014 0.5071 0.5071 -0.0057 -1.12%
2024-08-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5071 0.5071 0.5084 0.5084 -0.0013 -0.26%
2024-08-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5084 0.5084 0.5089 0.5089 -0.0005 -0.10%
2024-08-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5089 0.5089 0.5107 0.5107 -0.0018 -0.35%
2024-08-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5107 0.5107 0.5105 0.5105 0.0002 0.04%
2024-08-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5105 0.5105 0.5150 0.5150 -0.0045 -0.87%
2024-08-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5150 0.5150 0.5161 0.5161 -0.0011 -0.21%
2024-08-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5161 0.5161 0.5164 0.5164 -0.0003 -0.06%
2024-08-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5164 0.5164 0.5141 0.5141 0.0023 0.45%
2024-08-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5141 0.5141 0.5189 0.5189 -0.0048 -0.93%
2024-08-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5189 0.5189 0.5140 0.5140 0.0049 0.95%
2024-08-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5140 0.5140 0.5156 0.5156 -0.0016 -0.31%
2024-08-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5156 0.5156 0.5149 0.5149 0.0007 0.14%
2024-08-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5149 0.5149 0.5148 0.5148 0.0001 0.02%
2024-08-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5148 0.5148 0.5153 0.5153 -0.0005 -0.10%
2024-08-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5153 0.5153 0.5141 0.5141 0.0012 0.23%
2024-08-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5141 0.5141 0.5305 0.5305 -0.0164 -3.09%
2024-08-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5305 0.5305 0.5429 0.5429 -0.0124 -2.28%
2024-07-31 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5452 0.5452 0.5346 0.5346 0.0106 1.98%
2024-07-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5346 0.5346 0.5362 0.5362 -0.0016 -0.30%
2024-07-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5362 0.5362 0.5408 0.5408 -0.0046 -0.85%
2024-07-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5408 0.5408 0.5359 0.5359 0.0049 0.91%
2024-07-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5359 0.5359 0.5373 0.5373 -0.0014 -0.26%
2024-07-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5373 0.5373 0.5414 0.5414 -0.0041 -0.76%
2024-07-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5414 0.5414 0.5552 0.5552 -0.0138 -2.49%
2024-07-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5527 0.5527 0.0025 0.45%
2024-07-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5527 0.5527 0.5525 0.5525 0.0002 0.04%
2024-07-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5508 0.5508 0.0017 0.31%
2024-07-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5508 0.5508 0.5600 0.5600 -0.0092 -1.64%
2024-07-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5600 0.5600 0.5515 0.5515 0.0085 1.54%
2024-07-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5549 0.5549 -0.0034 -0.61%
2024-07-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5549 0.5549 0.5558 0.5558 -0.0009 -0.16%
2024-07-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5475 0.5475 0.0083 1.52%
2024-07-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5475 0.5475 0.5502 0.5502 -0.0027 -0.49%
2024-07-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5502 0.5502 0.5367 0.5367 0.0135 2.52%
2024-07-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5367 0.5367 0.5394 0.5394 -0.0027 -0.50%
2024-07-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5394 0.5394 0.5401 0.5401 -0.0007 -0.13%
2024-07-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5401 0.5401 0.5423 0.5423 -0.0022 -0.41%
2024-07-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5423 0.5423 0.5432 0.5432 -0.0009 -0.17%
2024-07-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5432 0.5432 0.5518 0.5518 -0.0086 -1.56%
2024-07-01 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5567 0.5567 -0.0049 -0.88%
2024-06-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5568 0.5568 0.5532 0.5532 0.0036 0.65%
2024-06-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5532 0.5532 0.5595 0.5595 -0.0063 -1.13%
2024-06-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5521 0.5521 0.0074 1.34%
2024-06-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5521 0.5521 0.5626 0.5626 -0.0105 -1.87%
2024-06-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5626 0.5626 0.5692 0.5692 -0.0066 -1.16%
2024-06-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5692 0.5692 0.5703 0.5703 -0.0011 -0.19%
2024-06-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5703 0.5703 0.5779 0.5779 -0.0076 -1.32%
2024-06-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5779 0.5779 0.5855 0.5855 -0.0076 -1.30%
2024-06-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5845 0.5845 0.0010 0.17%
2024-06-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5845 0.5845 0.5778 0.5778 0.0067 1.16%
2024-06-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5769 0.5769 0.0009 0.16%
2024-06-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5768 0.5768 0.0001 0.02%
2024-06-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5768 0.5768 0.5783 0.5783 -0.0015 -0.26%
2024-06-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5726 0.5726 0.0057 1.00%
2024-06-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5726 0.5726 0.5807 0.5807 -0.0081 -1.39%
2024-06-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5807 0.5807 0.5873 0.5873 -0.0066 -1.12%
2024-06-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5873 0.5873 0.5936 0.5936 -0.0063 -1.06%
2024-06-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5936 0.5936 0.5871 0.5871 0.0065 1.11%
2024-06-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5875 0.5875 -0.0004 -0.07%
2024-05-31 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5875 0.5875 0.5896 0.5896 -0.0021 -0.36%
2024-05-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5896 0.5896 0.5895 0.5895 0.0001 0.02%
2024-05-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5895 0.5895 0.5871 0.5871 0.0024 0.41%
2024-05-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5888 0.5888 -0.0017 -0.29%
2024-05-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5888 0.5888 0.5847 0.5847 0.0041 0.70%
2024-05-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5847 0.5847 0.5934 0.5934 -0.0087 -1.47%
2024-05-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.5934 0.5934 0.6052 0.6052 -0.0118 -1.95%