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國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C基金凈值查詢(014489)

今天最新凈值 0.6632 -0.0054 -0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6570 -0.0062 -0.9377%
  • 累計凈值：0.6632
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5899億
  • 最近資產：2.22億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：施成 李威
近一月國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C(014489)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6632 0.6632 -0.0070 -1.06%
2025-05-21 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6686 0.6686 -0.0054 -0.81%
2025-05-20 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6686 0.6686 0.6660 0.6660 0.0026 0.39%
2025-05-19 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6660 0.6660 0.6637 0.6637 0.0023 0.35%
2025-05-16 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6626 0.6626 0.0011 0.17%
2025-05-15 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6790 0.6790 -0.0164 -2.42%
2025-05-14 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6790 0.6790 0.0000 0.00%
2025-05-13 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6852 0.6852 -0.0062 -0.90%
2025-05-12 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6785 0.6785 0.0067 0.99%
2025-05-09 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6923 0.6923 -0.0138 -1.99%
2025-05-08 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6957 0.6957 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6976 0.6976 -0.0019 -0.27%
2025-05-06 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6869 0.6869 0.0107 1.56%
2025-04-30 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6775 0.6775 0.0094 1.39%
2025-04-29 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6775 0.6775 0.0000 0.00%
2025-04-28 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6697 0.6697 0.0079 1.18%
2025-04-24 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6760 0.6760 -0.0063 -0.93%
2025-04-23 014489 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6753 0.6753 0.0007 0.10%