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國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014489)

今天最新凈值 0.6562 -0.0070 -1.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6562
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5899億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成 李威
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金014489重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.57% -1.25% -0.0696%
002850 科達(dá)利 0.0000 4.24% -0.43% -0.0182%
688629 華豐科技 0.0000 3.90% -2.09% -0.0815%
605589 圣泉集團(tuán) 0.0000 3.67% -0.72% -0.0264%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.20% -0.46% -0.0147%
002484 江海股份 0.0000 3.10% -0.76% -0.0236%
02018 瑞聲科技 0.0000 3.09% -0.39% -0.0121%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.05% -0.12% -0.0037%
00700 騰訊控股 0.0000 3.04% -0.29% -0.0088%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.01% -0.92% -0.0277%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.87% -0.2863% 88.91%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.84% -0.71%
2025-05-22 -1.06% -0.88%
2025-05-21 -0.81% 0.38%
2025-05-20 0.39% 0.67%
2025-05-19 0.35% -0.15%
2025-05-16 0.17% -0.29%
2025-05-15 -2.42% -2.02%
2025-05-14 0.00% 0.58%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金014489實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金014489實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%