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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C基金凈值查詢(014489)

今天最新凈值 0.6632 -0.0054 -0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6570 -0.0062 -0.9377%
  • 累計(jì)凈值：0.6632
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5899億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成 李威
近一季國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C(014489)基金累計(jì)收益率-9.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6632 0.6632 -0.0070 -1.06%
2025-05-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6686 0.6686 -0.0054 -0.81%
2025-05-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6686 0.6686 0.6660 0.6660 0.0026 0.39%
2025-05-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6660 0.6660 0.6637 0.6637 0.0023 0.35%
2025-05-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6626 0.6626 0.0011 0.17%
2025-05-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6790 0.6790 -0.0164 -2.42%
2025-05-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6790 0.6790 0.0000 0.00%
2025-05-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6790 0.6790 0.6852 0.6852 -0.0062 -0.90%
2025-05-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6785 0.6785 0.0067 0.99%
2025-05-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6923 0.6923 -0.0138 -1.99%
2025-05-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6957 0.6957 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6976 0.6976 -0.0019 -0.27%
2025-05-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6869 0.6869 0.0107 1.56%
2025-04-30 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6775 0.6775 0.0094 1.39%
2025-04-29 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6775 0.6775 0.0000 0.00%
2025-04-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6697 0.6697 0.0079 1.18%
2025-04-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6760 0.6760 -0.0063 -0.93%
2025-04-23 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6753 0.6753 0.0007 0.10%
2025-04-22 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6754 0.6754 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6668 0.6668 0.0086 1.29%
2025-04-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6738 0.6738 -0.0070 -1.04%
2025-04-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6655 0.6655 0.0083 1.25%
2025-04-16 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6667 0.6667 -0.0012 -0.18%
2025-04-15 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6667 0.6667 0.6709 0.6709 -0.0042 -0.63%
2025-04-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6531 0.6531 0.0178 2.73%
2025-04-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6531 0.6531 0.6373 0.6373 0.0158 2.48%
2025-04-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2025-04-09 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6286 0.6286 0.6127 0.6127 0.0159 2.60%
2025-04-08 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6127 0.6127 0.6139 0.6139 -0.0012 -0.20%
2025-04-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6887 0.6887 -0.0748 -10.86%
2025-04-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.6887 0.6887 0.7056 0.7056 -0.0169 -2.40%
2025-04-02 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7056 0.7056 0.7012 0.7012 0.0044 0.63%
2025-04-01 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7012 0.7012 0.7005 0.7005 0.0007 0.10%
2025-03-31 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7044 0.7044 -0.0039 -0.55%
2025-03-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7044 0.7044 0.7137 0.7137 -0.0093 -1.30%
2025-03-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7137 0.7137 0.7075 0.7075 0.0062 0.88%
2025-03-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7075 0.7075 0.7017 0.7017 0.0058 0.83%
2025-03-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7183 0.7183 -0.0166 -2.31%
2025-03-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7159 0.7159 0.0024 0.34%
2025-03-21 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7311 0.7311 -0.0152 -2.08%
2025-03-20 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7402 0.7402 -0.0091 -1.23%
2025-03-19 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7555 0.7555 -0.0153 -2.03%
2025-03-18 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7577 0.7577 -0.0022 -0.29%
2025-03-17 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7559 0.7559 0.0018 0.24%
2025-03-14 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7432 0.7432 0.0127 1.71%
2025-03-13 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7599 0.7599 -0.0167 -2.20%
2025-03-12 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7631 0.7631 -0.0021 -0.28%
2025-03-10 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7631 0.7631 0.7571 0.7571 0.0060 0.79%
2025-03-07 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7650 0.7650 -0.0079 -1.03%
2025-03-06 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7650 0.7650 0.7452 0.7452 0.0198 2.66%
2025-03-05 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7365 0.7365 0.0087 1.18%
2025-03-04 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7327 0.7327 0.0038 0.52%
2025-03-03 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7412 0.7412 -0.0085 -1.15%
2025-02-28 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7824 0.7824 -0.0412 -5.27%
2025-02-27 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7905 0.7905 -0.0081 -1.02%
2025-02-26 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7836 0.7836 0.0069 0.88%
2025-02-25 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7840 0.7840 -0.0004 -0.05%
2025-02-24 014489 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7879 0.7879 -0.0039 -0.49%