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國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金凈值查詢(014489)

今天最新凈值 0.6632 -0.0054 -0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6570 -0.0062 -0.9377%
  • 累計(jì)凈值：0.6632
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5899億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成 李威
近一周國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C(014489)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014489 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6632 0.6632 -0.0070 -1.06%
2025-05-21 014489 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6686 0.6686 -0.0054 -0.81%
2025-05-20 014489 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6686 0.6686 0.6660 0.6660 0.0026 0.39%
2025-05-19 014489 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6660 0.6660 0.6637 0.6637 0.0023 0.35%
2025-05-16 014489 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6626 0.6626 0.0011 0.17%