搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中航瑞夏一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢(014435)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1014
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.1045億
  • 最近資產(chǎn)：35.61億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
近一月中航瑞夏一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞夏一年定開債發(fā)起A(014435)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0244 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-20 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0244 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-19 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0244 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-16 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0260 1.1030 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0260 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-13 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0260 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-12 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0260 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-09 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0246 1.1016 0.0014 0.14%
2025-05-07 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0246 1.1016 1.0246 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-06 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0246 1.1016 1.0246 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-30 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0246 1.1016 1.0229 1.0999 0.0017 0.17%
2025-04-28 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0229 1.0999 1.0229 1.0999 0.0000 0.00%
2025-04-25 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0229 1.0999 1.0233 1.1003 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0233 1.1003 1.0233 1.1003 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%