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中航瑞夏一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢(014435)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1014
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.1045億
  • 最近資產(chǎn)：35.61億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
今年以來中航瑞夏一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航瑞夏一年定開債發(fā)起A(014435)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0244 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-20 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0244 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-19 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0244 1.1014 0.0000 0.00%
2025-05-16 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0244 1.1014 1.0260 1.1030 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0260 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-13 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0260 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-12 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0260 1.1030 0.0000 0.00%
2025-05-09 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0260 1.1030 1.0246 1.1016 0.0014 0.14%
2025-05-07 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0246 1.1016 1.0246 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-06 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0246 1.1016 1.0246 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-30 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0246 1.1016 1.0229 1.0999 0.0017 0.17%
2025-04-28 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0229 1.0999 1.0229 1.0999 0.0000 0.00%
2025-04-25 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0229 1.0999 1.0233 1.1003 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0233 1.1003 1.0233 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-22 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0233 1.1003 1.0233 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0233 1.1003 1.0233 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-18 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0233 1.1003 1.0232 1.1002 0.0001 0.01%
2025-04-16 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0232 1.1002 1.0232 1.1002 0.0000 0.00%
2025-04-15 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0232 1.1002 1.0232 1.1002 0.0000 0.00%
2025-04-14 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0232 1.1002 1.0232 1.1002 0.0000 0.00%
2025-04-11 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0232 1.1002 1.0220 1.0990 0.0012 0.12%
2025-04-09 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0220 1.0990 1.0220 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-08 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0220 1.0990 1.0220 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-07 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0220 1.0990 1.0220 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-03 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0220 1.0990 1.0183 1.0953 0.0037 0.36%
2025-04-01 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0183 1.0953 1.0183 1.0953 0.0000 0.00%
2025-03-31 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0183 1.0953 1.0183 1.0953 0.0000 0.00%
2025-03-28 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0183 1.0953 1.0270 1.0940 -0.0087 -0.85%
2025-03-26 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0270 1.0940 1.0270 1.0940 0.0000 0.00%
2025-03-25 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0270 1.0940 1.0270 1.0940 0.0000 0.00%
2025-03-24 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0270 1.0940 1.0270 1.0940 0.0000 0.97%
2025-03-21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0270 1.0940 1.0271 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0271 1.0941 1.0271 1.0941 0.0000 0.00%
2025-03-18 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0271 1.0941 1.0271 1.0941 0.0000 0.00%
2025-03-17 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0271 1.0941 1.0271 1.0941 0.0000 0.00%
2025-03-14 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0271 1.0941 1.0276 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0276 1.0946 1.0276 1.0946 0.0000 0.00%
2025-03-11 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0276 1.0946 1.0276 1.0946 0.0000 0.00%
2025-03-10 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0276 1.0946 1.0276 1.0946 0.0000 0.00%
2025-03-07 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0276 1.0946 1.0308 1.0978 -0.0032 -0.31%
2025-03-05 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0308 1.0978 1.0308 1.0978 0.0000 0.00%
2025-03-04 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0308 1.0978 1.0308 1.0978 0.0000 0.00%
2025-03-03 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0308 1.0978 1.0294 1.0964 0.0014 0.14%
2025-02-28 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0294 1.0964 1.0289 1.0959 0.0005 0.05%
2025-02-27 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0289 1.0959 1.0298 1.0968 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0298 1.0968 1.0299 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0299 1.0969 1.0296 1.0966 0.0003 0.03%
2025-02-24 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0296 1.0966 1.0310 1.0980 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0310 1.0980 1.0323 1.0993 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0323 1.0993 1.0336 1.1006 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0336 1.1006 1.0332 1.1002 0.0004 0.04%
2025-02-18 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0332 1.1002 1.0340 1.1010 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0340 1.1010 1.0350 1.1020 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0350 1.1020 1.0361 1.1031 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0361 1.1031 1.0364 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0364 1.1034 1.0367 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0367 1.1037 1.0364 1.1034 0.0003 0.03%
2025-02-10 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0364 1.1034 1.0377 1.1047 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0377 1.1047 1.0378 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0378 1.1048 1.0369 1.1039 0.0009 0.09%
2025-02-05 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0369 1.1039 1.0360 1.1030 0.0009 0.09%
2025-01-27 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0360 1.1030 1.0344 1.1014 0.0016 0.15%
2025-01-21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0348 1.1018 1.0348 1.1018 0.0000 0.00%
2025-01-13 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0356 1.1026 1.0356 1.1026 0.0000 0.00%
2025-01-10 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0356 1.1026 1.0382 1.1052 -0.0026 -0.25%
2025-01-08 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0382 1.1052 1.0382 1.1052 0.0000 0.00%
2025-01-07 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0382 1.1052 1.0382 1.1052 0.0000 0.00%
2025-01-06 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0382 1.1052 1.0382 1.1052 0.0000 0.00%
2025-01-03 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 1.0382 1.1052 1.0358 1.1028 0.0024 0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%