搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

中航瑞夏一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢(014435)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1014
成立日期：2021-12-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：35.1045億
最近資產(chǎn)：35.61億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：茅勇峰汪術(shù)勤

近一周中航瑞夏一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中航瑞夏一年定開債發(fā)起A(014435)基金累計收益率-0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	014435	中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0244	1.1014	1.0244	1.1014	0.0000	0.00%
2025-05-20	014435	中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0244	1.1014	1.0244	1.1014	0.0000	0.00%
2025-05-19	014435	中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0244	1.1014	1.0244	1.1014	0.0000	0.00%
2025-05-16	014435	中航瑞夏一年定開債發(fā)起A	1.0244	1.1014	1.0260	1.1030	-0.0016	-0.16%

標簽云

中航基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航軍民融合精選A	1.3931	0.53%
中航軍民融合精選C	1.3730	0.53%
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C	1.0930	0.03%
中航瑞發(fā)3個月定開債A	1.0314	0.02%
中航瑞發(fā)3個月定開債C	1.0304	0.02%
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A	1.0983	0.02%
中航瑞明純債A	1.0818	0.02%
中航瑞明純債C	1.1037	0.02%
中航瑞景3個月定開A	1.0384	0.01%
中航瑞蘇純債A	1.0278	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

<thead id="tur6b"></thead>

<style id="tur6b"></style>

^{<sub id="tur6b"></sub>}