搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(014429)

今天最新凈值 1.0710 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4258億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 尤之奇 馬思嘉
近一月華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014429)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-20 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-19 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-05-16 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-05-14 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-13 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-12 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-05-09 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-05-08 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-05-07 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-05-06 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-04-30 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-04-29 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-04-28 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-04-25 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-04-24 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%