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華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(014429)

今天最新凈值 1.0709 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0709
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4258億
  • 最近資產(chǎn)：3.63億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：倪莉莎 尤之奇 馬思嘉
近一周華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014429)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-20 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-05-19 014429 華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%