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國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A(中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A)基金凈值查詢(014329)

今天最新凈值 1.0536 0.0041 0.3900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0499 -0.0037 -0.3504%
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6142億
  • 最近資產(chǎn)：10.02億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A|中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A(014329)基金累計(jì)收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0536 1.0536 1.0495 1.0495 0.0041 0.39%
2025-05-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0495 1.0495 1.0459 1.0459 0.0036 0.34%
2025-05-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0459 1.0459 1.0423 1.0423 0.0036 0.35%
2025-05-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0423 1.0423 1.0448 1.0448 -0.0025 -0.24%
2025-05-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0448 1.0448 1.0488 1.0488 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0488 1.0488 1.0453 1.0453 0.0035 0.33%
2025-05-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0466 1.0466 1.0375 1.0375 0.0091 0.88%
2025-05-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0375 1.0375 1.0355 1.0355 0.0020 0.19%
2025-05-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0355 1.0355 1.0365 1.0365 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0365 1.0365 1.0331 1.0331 0.0034 0.33%
2025-05-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0331 1.0331 1.0249 1.0249 0.0082 0.80%
2025-04-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0249 1.0249 1.0274 1.0274 -0.0025 -0.24%
2025-04-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0274 1.0274 1.0253 1.0253 0.0021 0.20%
2025-04-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0253 1.0253 1.0263 1.0263 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0263 1.0263 1.0296 1.0296 -0.0033 -0.32%
2025-04-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0296 1.0296 1.0289 1.0289 0.0007 0.07%
2025-04-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0289 1.0289 1.0265 1.0265 0.0024 0.23%
2025-04-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0265 1.0265 1.0215 1.0215 0.0050 0.49%
2025-04-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0215 1.0215 1.0179 1.0179 0.0036 0.35%
2025-04-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0179 1.0179 1.0167 1.0167 0.0012 0.12%
2025-04-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-04-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0167 1.0167 1.0198 1.0198 -0.0031 -0.30%
2025-04-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0198 1.0198 1.0152 1.0152 0.0046 0.45%
2025-04-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0152 1.0152 1.0081 1.0081 0.0071 0.70%
2025-04-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0081 1.0081 1.0113 1.0113 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0113 1.0113 1.0011 1.0011 0.0102 1.02%
2025-04-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0011 1.0011 0.9962 0.9962 0.0049 0.49%
2025-04-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9962 0.9962 0.9757 0.9757 0.0205 2.10%
2025-04-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9757 0.9757 1.0370 1.0370 -0.0613 -5.91%
2025-04-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0370 1.0370 1.0386 1.0386 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0386 1.0386 1.0353 1.0353 0.0033 0.32%
2025-04-01 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0353 1.0353 1.0238 1.0238 0.0115 1.12%
2025-03-31 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0238 1.0238 1.0295 1.0295 -0.0057 -0.55%
2025-03-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0295 1.0295 1.0362 1.0362 -0.0067 -0.65%
2025-03-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0377 1.0377 1.0409 1.0409 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0409 1.0409 1.0361 1.0361 0.0048 0.46%
2025-03-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0361 1.0361 1.0298 1.0298 0.0063 0.61%
2025-03-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0319 1.0319 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2025-03-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0313 1.0313 1.0257 1.0257 0.0056 0.55%
2025-03-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0257 1.0257 1.0164 1.0164 0.0093 0.91%
2025-03-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2025-03-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0145 1.0145 1.0110 1.0110 0.0035 0.35%
2025-03-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0110 1.0110 1.0055 1.0055 0.0055 0.55%
2025-03-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2025-03-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-03-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0047 1.0047 1.0010 1.0010 0.0037 0.37%
2025-03-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0010 0.9973 0.9973 0.0037 0.37%
2025-03-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2025-03-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9966 0.9966 0.9916 0.9916 0.0050 0.50%
2025-02-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9916 0.9916 1.0001 1.0001 -0.0085 -0.85%
2025-02-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0001 1.0001 0.9986 0.9986 0.0015 0.15%
2025-02-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9986 0.9986 0.9889 0.9889 0.0097 0.98%
2025-02-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9889 0.9889 0.9961 0.9961 -0.0072 -0.72%
2025-02-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9961 0.9961 0.9928 0.9928 0.0033 0.33%
2025-02-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2025-02-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-02-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9928 0.9928 0.9977 0.9977 -0.0049 -0.49%
2025-02-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2025-02-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9975 0.9975 0.9922 0.9922 0.0053 0.53%
2025-02-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9922 0.9922 0.9945 0.9945 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9945 0.9945 0.9901 0.9901 0.0044 0.44%
2025-02-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9909 0.9909 0.9878 0.9878 0.0031 0.31%
2025-02-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9878 0.9878 0.9850 0.9850 0.0028 0.28%
2025-02-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9850 0.9850 0.9806 0.9806 0.0044 0.45%
2025-02-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9806 0.9806 0.9810 0.9810 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9810 0.9810 0.9763 0.9763 0.0047 0.48%
2025-01-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9698 0.9698 0.9725 0.9725 -0.0027 -0.28%
2025-01-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9723 0.9723 0.9577 0.9577 0.0146 1.52%
2025-01-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9577 0.9577 0.9590 0.9590 -0.0013 -0.14%
2025-01-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9590 0.9590 0.9674 0.9674 -0.0084 -0.87%
2025-01-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9674 0.9674 0.9738 0.9738 -0.0064 -0.66%
2025-01-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9738 0.9738 0.9799 0.9799 -0.0061 -0.62%
2025-01-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9799 0.9799 0.9854 0.9854 -0.0055 -0.56%
2025-01-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9854 0.9854 0.9870 0.9870 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9870 0.9870 0.9925 0.9925 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9925 0.9925 1.0050 1.0050 -0.0125 -1.24%