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國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A(中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A)基金凈值查詢(014329)

今天最新凈值 1.0536 0.0041 0.3900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0499 -0.0037 -0.3504%
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6142億
  • 最近資產(chǎn)：10.02億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近一年國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A|中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A(014329)基金累計(jì)收益率11.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0536 1.0536 1.0495 1.0495 0.0041 0.39%
2025-05-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0495 1.0495 1.0459 1.0459 0.0036 0.34%
2025-05-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0459 1.0459 1.0423 1.0423 0.0036 0.35%
2025-05-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0423 1.0423 1.0448 1.0448 -0.0025 -0.24%
2025-05-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0448 1.0448 1.0488 1.0488 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0488 1.0488 1.0453 1.0453 0.0035 0.33%
2025-05-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0466 1.0466 1.0375 1.0375 0.0091 0.88%
2025-05-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0375 1.0375 1.0355 1.0355 0.0020 0.19%
2025-05-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0355 1.0355 1.0365 1.0365 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0365 1.0365 1.0331 1.0331 0.0034 0.33%
2025-05-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0331 1.0331 1.0249 1.0249 0.0082 0.80%
2025-04-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0249 1.0249 1.0274 1.0274 -0.0025 -0.24%
2025-04-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0274 1.0274 1.0253 1.0253 0.0021 0.20%
2025-04-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0253 1.0253 1.0263 1.0263 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0263 1.0263 1.0296 1.0296 -0.0033 -0.32%
2025-04-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0296 1.0296 1.0289 1.0289 0.0007 0.07%
2025-04-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0289 1.0289 1.0265 1.0265 0.0024 0.23%
2025-04-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0265 1.0265 1.0215 1.0215 0.0050 0.49%
2025-04-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0215 1.0215 1.0179 1.0179 0.0036 0.35%
2025-04-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0179 1.0179 1.0167 1.0167 0.0012 0.12%
2025-04-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-04-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0167 1.0167 1.0198 1.0198 -0.0031 -0.30%
2025-04-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0198 1.0198 1.0152 1.0152 0.0046 0.45%
2025-04-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0152 1.0152 1.0081 1.0081 0.0071 0.70%
2025-04-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0081 1.0081 1.0113 1.0113 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0113 1.0113 1.0011 1.0011 0.0102 1.02%
2025-04-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0011 1.0011 0.9962 0.9962 0.0049 0.49%
2025-04-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9962 0.9962 0.9757 0.9757 0.0205 2.10%
2025-04-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9757 0.9757 1.0370 1.0370 -0.0613 -5.91%
2025-04-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0370 1.0370 1.0386 1.0386 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0386 1.0386 1.0353 1.0353 0.0033 0.32%
2025-04-01 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0353 1.0353 1.0238 1.0238 0.0115 1.12%
2025-03-31 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0238 1.0238 1.0295 1.0295 -0.0057 -0.55%
2025-03-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0295 1.0295 1.0362 1.0362 -0.0067 -0.65%
2025-03-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0377 1.0377 1.0409 1.0409 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0409 1.0409 1.0361 1.0361 0.0048 0.46%
2025-03-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0361 1.0361 1.0298 1.0298 0.0063 0.61%
2025-03-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0319 1.0319 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2025-03-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0313 1.0313 1.0257 1.0257 0.0056 0.55%
2025-03-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0257 1.0257 1.0164 1.0164 0.0093 0.91%
2025-03-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2025-03-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0145 1.0145 1.0110 1.0110 0.0035 0.35%
2025-03-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0110 1.0110 1.0055 1.0055 0.0055 0.55%
2025-03-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2025-03-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-03-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0047 1.0047 1.0010 1.0010 0.0037 0.37%
2025-03-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0010 0.9973 0.9973 0.0037 0.37%
2025-03-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2025-03-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9966 0.9966 0.9916 0.9916 0.0050 0.50%
2025-02-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9916 0.9916 1.0001 1.0001 -0.0085 -0.85%
2025-02-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0001 1.0001 0.9986 0.9986 0.0015 0.15%
2025-02-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9986 0.9986 0.9889 0.9889 0.0097 0.98%
2025-02-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9889 0.9889 0.9961 0.9961 -0.0072 -0.72%
2025-02-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9961 0.9961 0.9928 0.9928 0.0033 0.33%
2025-02-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2025-02-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-02-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9928 0.9928 0.9977 0.9977 -0.0049 -0.49%
2025-02-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2025-02-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9975 0.9975 0.9922 0.9922 0.0053 0.53%
2025-02-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9922 0.9922 0.9945 0.9945 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9945 0.9945 0.9901 0.9901 0.0044 0.44%
2025-02-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9909 0.9909 0.9878 0.9878 0.0031 0.31%
2025-02-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9878 0.9878 0.9850 0.9850 0.0028 0.28%
2025-02-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9850 0.9850 0.9806 0.9806 0.0044 0.45%
2025-02-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9806 0.9806 0.9810 0.9810 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9810 0.9810 0.9763 0.9763 0.0047 0.48%
2025-01-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9698 0.9698 0.9725 0.9725 -0.0027 -0.28%
2025-01-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9723 0.9723 0.9577 0.9577 0.0146 1.52%
2025-01-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9577 0.9577 0.9590 0.9590 -0.0013 -0.14%
2025-01-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9590 0.9590 0.9674 0.9674 -0.0084 -0.87%
2025-01-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9674 0.9674 0.9738 0.9738 -0.0064 -0.66%
2025-01-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9738 0.9738 0.9799 0.9799 -0.0061 -0.62%
2025-01-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9799 0.9799 0.9854 0.9854 -0.0055 -0.56%
2025-01-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9854 0.9854 0.9870 0.9870 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9870 0.9870 0.9925 0.9925 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9925 0.9925 1.0050 1.0050 -0.0125 -1.24%
2024-12-31 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 1.0094 1.0094 -0.0044 -0.44%
2024-12-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0073 1.0073 0.9996 0.9996 0.0077 0.77%
2024-12-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9996 0.9996 1.0023 1.0023 -0.0027 -0.27%
2024-12-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0023 1.0023 1.0063 1.0063 -0.0040 -0.40%
2024-12-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0063 1.0063 1.0053 1.0053 0.0010 0.10%
2024-12-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0053 1.0053 1.0007 1.0007 0.0046 0.46%
2024-12-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0007 1.0007 1.0085 1.0085 -0.0078 -0.77%
2024-12-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0085 1.0085 1.0117 1.0117 -0.0032 -0.32%
2024-12-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0117 1.0117 1.0212 1.0212 -0.0095 -0.93%
2024-12-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0212 1.0212 1.0151 1.0151 0.0061 0.60%
2024-12-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0151 1.0151 1.0092 1.0092 0.0059 0.58%
2024-12-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16%
2024-12-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0108 1.0108 1.0064 1.0064 0.0044 0.44%
2024-12-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0064 1.0064 0.9847 0.9847 0.0217 2.20%
2024-12-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9847 0.9847 0.9839 0.9839 0.0008 0.08%
2024-12-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9839 0.9839 0.9874 0.9874 -0.0035 -0.35%
2024-12-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9874 0.9874 0.9817 0.9817 0.0057 0.58%
2024-12-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9817 0.9817 0.9769 0.9769 0.0048 0.49%
2024-11-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9769 0.9769 0.9703 0.9703 0.0066 0.68%
2024-11-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9703 0.9703 0.9803 0.9803 -0.0100 -1.02%
2024-11-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9803 0.9803 0.9683 0.9683 0.0120 1.24%
2024-11-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9683 0.9683 0.9702 0.9702 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9702 0.9702 0.9718 0.9718 -0.0016 -0.16%
2024-11-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9718 0.9718 0.9907 0.9907 -0.0189 -1.91%
2024-11-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9907 0.9907 0.9997 0.9997 -0.0090 -0.90%
2024-11-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9997 0.9997 0.9905 0.9905 0.0092 0.93%
2024-11-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9905 0.9905 0.9849 0.9849 0.0056 0.57%
2024-11-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9859 0.9859 0.9830 0.9830 0.0029 0.30%
2024-11-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9830 0.9830 0.9978 0.9978 -0.0148 -1.48%
2024-11-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9978 0.9978 0.9901 0.9901 0.0077 0.78%
2024-11-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9901 0.9901 0.9953 0.9953 -0.0052 -0.52%
2024-11-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-11-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9950 0.9950 1.0015 1.0015 -0.0065 -0.65%
2024-11-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0015 1.0015 0.9857 0.9857 0.0158 1.60%
2024-11-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9857 0.9857 0.9905 0.9905 -0.0048 -0.48%
2024-11-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9905 0.9905 0.9780 0.9780 0.0125 1.28%
2024-11-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9780 0.9780 0.9678 0.9678 0.0102 1.05%
2024-11-01 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9678 0.9678 0.9650 0.9650 0.0028 0.29%
2024-10-31 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9650 0.9650 0.9664 0.9664 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9664 0.9664 0.9700 0.9700 -0.0036 -0.37%
2024-10-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9700 0.9700 0.9804 0.9804 -0.0104 -1.06%
2024-10-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9804 0.9804 0.9749 0.9749 0.0055 0.56%
2024-10-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9749 0.9749 0.9742 0.9742 0.0007 0.07%
2024-10-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9742 0.9742 0.9784 0.9784 -0.0042 -0.43%
2024-10-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9784 0.9784 0.9774 0.9774 0.0010 0.10%
2024-10-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9774 0.9774 0.9708 0.9708 0.0066 0.68%
2024-10-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9708 0.9708 0.9667 0.9667 0.0041 0.42%
2024-10-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9667 0.9667 0.9514 0.9514 0.0153 1.61%
2024-10-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9514 0.9514 0.9577 0.9577 -0.0063 -0.66%
2024-10-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9577 0.9577 0.9558 0.9558 0.0019 0.20%
2024-10-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9558 0.9558 0.9672 0.9672 -0.0114 -1.18%
2024-10-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9672 0.9672 0.9608 0.9608 0.0064 0.67%
2024-10-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9608 0.9608 0.9785 0.9785 -0.0177 -1.81%
2024-10-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9785 0.9785 0.9666 0.9666 0.0119 1.23%
2024-10-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9666 0.9666 1.0097 1.0097 -0.0431 -4.27%
2024-10-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0097 1.0097 0.9850 0.9850 0.0247 2.51%
2024-09-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9850 0.9850 0.9430 0.9430 0.0420 4.45%
2024-09-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9430 0.9430 0.9242 0.9242 0.0188 2.03%
2024-09-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9242 0.9242 0.9036 0.9036 0.0206 2.28%
2024-09-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9036 0.9036 0.8952 0.8952 0.0084 0.94%
2024-09-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8952 0.8952 0.8703 0.8703 0.0249 2.86%
2024-09-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8703 0.8703 0.8698 0.8698 0.0005 0.06%
2024-09-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8698 0.8698 0.8716 0.8716 -0.0018 -0.21%
2024-09-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8716 0.8716 0.8637 0.8637 0.0079 0.91%
2024-09-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8637 0.8637 0.8645 0.8645 -0.0008 -0.09%
2024-09-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8645 0.8645 0.8688 0.8688 -0.0043 -0.49%
2024-09-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8688 0.8688 0.8756 0.8756 -0.0068 -0.78%
2024-09-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8756 0.8756 0.8810 0.8810 -0.0054 -0.61%
2024-09-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8810 0.8810 0.8814 0.8814 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8814 0.8814 0.8874 0.8874 -0.0060 -0.68%
2024-09-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8874 0.8874 0.8945 0.8945 -0.0071 -0.79%
2024-09-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8945 0.8945 0.8916 0.8916 0.0029 0.33%
2024-09-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8916 0.8916 0.8931 0.8931 -0.0015 -0.17%
2024-09-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8931 0.8931 0.8913 0.8913 0.0018 0.20%
2024-09-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8913 0.8913 0.8999 0.8999 -0.0086 -0.96%
2024-08-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8999 0.8999 0.8937 0.8937 0.0062 0.69%
2024-08-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8937 0.8937 0.8872 0.8872 0.0065 0.73%
2024-08-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8872 0.8872 0.8883 0.8883 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8883 0.8883 0.8894 0.8894 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8894 0.8894 0.8935 0.8935 -0.0041 -0.46%
2024-08-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8935 0.8935 0.8950 0.8950 -0.0015 -0.17%
2024-08-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8950 0.8950 0.8998 0.8998 -0.0048 -0.53%
2024-08-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8998 0.8998 0.8997 0.8997 0.0001 0.01%
2024-08-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8997 0.8997 0.9071 0.9071 -0.0074 -0.82%
2024-08-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9071 0.9071 0.9067 0.9067 0.0004 0.04%
2024-08-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9067 0.9067 0.9078 0.9078 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9078 0.9078 0.9061 0.9061 0.0017 0.19%
2024-08-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9061 0.9061 0.9110 0.9110 -0.0049 -0.54%
2024-08-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22%
2024-08-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9090 0.9090 0.9068 0.9068 0.0022 0.24%
2024-08-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9068 0.9068 0.9117 0.9117 -0.0049 -0.54%
2024-08-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9117 0.9117 0.9084 0.9084 0.0033 0.36%
2024-08-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9084 0.9084 0.9069 0.9069 0.0015 0.17%
2024-08-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9069 0.9069 0.8980 0.8980 0.0089 0.99%
2024-08-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8980 0.8980 0.9054 0.9054 -0.0074 -0.82%
2024-08-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9054 0.9054 0.9098 0.9098 -0.0044 -0.48%
2024-07-31 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9129 0.9129 0.8948 0.8948 0.0181 2.02%
2024-07-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8948 0.8948 0.8980 0.8980 -0.0032 -0.36%
2024-07-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8980 0.8980 0.9049 0.9049 -0.0069 -0.76%
2024-07-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9049 0.9049 0.8988 0.8988 0.0061 0.68%
2024-07-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8988 0.8988 0.8990 0.8990 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8991 0.8991 0.9134 0.9134 -0.0143 -1.57%
2024-07-22 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9134 0.9134 0.9133 0.9133 0.0001 0.01%
2024-07-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9133 0.9133 0.9138 0.9138 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9138 0.9138 0.9084 0.9084 0.0054 0.59%
2024-07-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9084 0.9084 0.9118 0.9118 -0.0034 -0.37%
2024-07-16 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9118 0.9118 0.9156 0.9156 -0.0038 -0.42%
2024-07-15 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9156 0.9156 0.9217 0.9217 -0.0061 -0.66%
2024-07-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9217 0.9217 0.9237 0.9237 -0.0020 -0.22%
2024-07-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9237 0.9237 0.9118 0.9118 0.0119 1.31%
2024-07-10 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9118 0.9118 0.9190 0.9190 -0.0072 -0.78%
2024-07-09 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9190 0.9190 0.9093 0.9093 0.0097 1.07%
2024-07-08 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9093 0.9093 0.9207 0.9207 -0.0114 -1.24%
2024-07-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9207 0.9207 0.9162 0.9162 0.0045 0.49%
2024-07-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9162 0.9162 0.9221 0.9221 -0.0059 -0.64%
2024-07-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9221 0.9221 0.9234 0.9234 -0.0013 -0.14%
2024-07-02 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9234 0.9234 0.9275 0.9275 -0.0041 -0.44%
2024-07-01 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9275 0.9275 0.9209 0.9209 0.0066 0.72%
2024-06-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9209 0.9209 0.9109 0.9109 0.0100 1.10%
2024-06-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9109 0.9109 0.9203 0.9203 -0.0094 -1.02%
2024-06-26 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9203 0.9203 0.9093 0.9093 0.0110 1.21%
2024-06-25 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9095 0.9095 0.9202 0.9202 -0.0107 -1.16%
2024-06-21 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9202 0.9202 0.9204 0.9204 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9204 0.9204 0.9285 0.9285 -0.0081 -0.87%
2024-06-19 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9285 0.9285 0.9316 0.9316 -0.0031 -0.33%
2024-06-18 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9316 0.9316 0.9314 0.9314 0.0002 0.02%
2024-06-17 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9314 0.9314 0.9329 0.9329 -0.0015 -0.16%
2024-06-14 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9329 0.9329 0.9324 0.9324 0.0005 0.05%
2024-06-13 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9324 0.9324 0.9324 0.9324 0.0000 0.00%
2024-06-12 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9324 0.9324 0.9297 0.9297 0.0027 0.29%
2024-06-11 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2024-06-07 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9324 0.9324 0.9295 0.9295 0.0029 0.31%
2024-06-06 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9295 0.9295 0.9350 0.9350 -0.0055 -0.59%
2024-06-05 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9350 0.9350 0.9400 0.9400 -0.0050 -0.53%
2024-06-04 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9400 0.9400 0.9329 0.9329 0.0071 0.76%
2024-06-03 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9329 0.9329 0.9356 0.9356 -0.0027 -0.29%
2024-05-31 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9356 0.9356 0.9339 0.9339 0.0017 0.18%
2024-05-30 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9339 0.9339 0.9327 0.9327 0.0012 0.13%
2024-05-29 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9327 0.9327 0.9363 0.9363 -0.0036 -0.38%
2024-05-28 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9363 0.9363 0.9381 0.9381 -0.0018 -0.19%
2024-05-27 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9381 0.9381 0.9315 0.9315 0.0066 0.71%
2024-05-24 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9315 0.9315 0.9385 0.9385 -0.0070 -0.75%
2024-05-23 014329 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9385 0.9385 0.9467 0.9467 -0.0082 -0.87%